Risco de contraparte de opções negociadas em bolsa

Derivada negociada em bolsa.
O que é um 'derivado negociado em bolsa'
Um derivativo negociado em bolsa é um instrumento financeiro que negocia em uma bolsa regulamentada e cujo valor é baseado no valor de outro ativo. Simplificando, estes são derivados que são negociados de forma regulamentada. Os derivativos negociados em bolsa têm se tornado cada vez mais populares por causa das vantagens que têm sobre os derivativos de balcão (over-the-counter - OTC), como padronização, liquidez e eliminação do risco de inadimplência. Futuros e opções são dois dos derivativos negociados em bolsa mais populares. Esses derivativos podem ser usados ​​para cobrir a exposição ou especular sobre uma ampla gama de ativos financeiros, como commodities, ações, moedas e até mesmo taxas de juros.
Segurança da Opção Subjacente.
Derivativo Econômico.
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QUEBRANDO 'Exchange Traded Derivative'
Derivados negociados em bolsa são bem adequados para o investidor de varejo, ao contrário de seus primos de balcão. No mercado de balcão, é fácil se perder na complexidade do instrumento e na natureza exata do que está sendo negociado. Nesse sentido, os derivativos negociados em bolsa têm duas grandes vantagens:
Padronização: A bolsa possui termos e especificações padronizados para cada contrato derivativo, tornando fácil para o investidor determinar quantos contratos podem ser comprados ou vendidos. Cada contrato individual também é de um tamanho que não é assustador para o pequeno investidor. Eliminação do risco de inadimplência: A própria troca de derivativos atua como a contraparte para cada transação envolvendo um derivativo negociado em bolsa, tornando-se efetivamente o vendedor para cada comprador e o comprador para cada vendedor. Isso elimina o risco de que a contraparte da transação de derivativos possa entrar em default em suas obrigações.
Outra característica definidora dos derivativos negociados em bolsa é sua característica de marcação a mercado, na qual os ganhos e perdas em cada contrato derivativo são calculados diariamente. Se o cliente incorreu em perdas que erodiram a margem oferecida, ele ou ela terá que reabastecer o capital exigido em tempo hábil ou arriscar que a posição derivativa seja vendida pela empresa.
Derivativos negociados em bolsa e investidores institucionais.
Derivativos negociados em bolsa não são favorecidos por grandes instituições por causa das mesmas características que os tornam atraentes para pequenos investidores. Por exemplo, contratos padronizados podem não ser úteis para instituições que geralmente negociam grandes quantidades de derivativos por causa do menor valor nocional de derivativos negociados em bolsa e sua falta de customização. Os derivativos negociados em bolsa também são totalmente transparentes, o que pode ser um obstáculo para as grandes instituições que geralmente não querem que suas intenções comerciais sejam conhecidas do público ou de seus concorrentes. Os investidores institucionais tendem a trabalhar diretamente com emissores e bancos de investimento para criar investimentos sob medida que lhes proporcionem o perfil exato de risco e recompensa que estão procurando.

Qual é o risco padrão de um derivativo?
O risco de inadimplência de um derivativo é o risco de uma contraparte em um contrato de derivativo financeiro não cumprir suas obrigações nos termos do contrato. Isto é frequentemente conhecido como risco de contraparte. Um derivativo é um contrato financeiro e seu valor é baseado em um ativo subjacente. Os tipos mais comuns de derivativos são contratos futuros, contratos futuros, swaps e opções.
O risco de contraparte é apenas uma preocupação para certos tipos de derivativos que são negociados no mercado de balcão. Os credit default swaps são geralmente negociados no balcão entre as mesas de negociação de grandes instituições financeiras. Eles são contratos bilaterais. O incumprimento dos swaps de incumprimento de crédito e outros tipos de acordos de swap foi um dos fatores precipitantes da crise financeira de 2008. Se uma das partes não cumprir as suas obrigações nos termos do contrato, a outra parte terá poucos recursos para ser financeiramente completa. Além disso, os derivativos de balcão não têm transparência de preços e liquidez associados aos derivativos negociados em bolsas centralizadas.
Derivativos negociados em bolsas centralizadas, como a Bolsa Mercantil de Chicago, não apresentam risco substancial de inadimplência. O tipo mais comum de derivativo é opções sobre ações e fundos negociados em bolsa. As opções são negociadas através de uma bolsa centralizada, que serve como contraparte real do contrato de opção. A bolsa entra então em um contrato de opção oposta com outra parte para compensar esse risco. Assim, todos os contratos de opções têm a troca como contraparte centralizada. Devido à regulamentação substancial e aos altos requisitos de capital, há muito pouco risco de inadimplência para as bolsas.

Qual é a diferença entre over-the-counter & amp; Mercados negociados em bolsa?
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Os títulos negociados em bolsa mudam de mãos nas principais bolsas de valores que a maioria das pessoas conhece, incluindo a Bolsa de Nova York e a NASDAQ. As ações, títulos e outros instrumentos negociados nessas bolsas são conhecidos como títulos cotados. No mercado de balcão, ou OTC, os valores mobiliários negociados englobam todos os outros títulos financeiros. Sempre que uma garantia financeira muda de mãos entre duas partes fora das principais bolsas, a negociação é chamada de transação OTC. Entender as diferenças entre as transações listadas e de balcão é crucial, seja para negociar ações ou vender ações da sua empresa para investidores.
Supervisão Regulamentar.
Todas as empresas estão sujeitas a determinadas regras e regulamentações impostas pelas autoridades estaduais e federais. Quando uma ação é listada em uma bolsa, no entanto, a supervisão reguladora aumenta drasticamente. Por exemplo, a empresa deve disponibilizar gratuitamente algumas informações financeiras essenciais ao público, e os funcionários da empresa são proibidos de negociar as ações da empresa se estiverem de posse de informações materiais não públicas que possam afetar o desempenho das ações. As ações de empresas que não cumpram esses e outros requisitos podem ser removidas da troca em um processo chamado "delisting". O preço da ação, assim como o valor de toda a empresa, também deve exceder certos limites. Portanto, é difícil para as ações de uma pequena empresa negociarem uma troca. No entanto, qualquer ação pode ser negociada no balcão.
Risco da contrapartida.
Quando você compra ou vende algo OTC em uma transação privada, há sempre o risco de não conseguir o que você esperava. A outra parte pode não conseguir entregar o estoque, título ou outra garantia dentro do prazo acordado. Também pode oferecer um tipo diferente de ação ou fiança do que o prometido. Esses riscos são amplamente chamados de risco de contraparte. Em uma troca, no entanto, o risco de contraparte não é um problema. A negociação ocorre através de corretores que são monitorados de perto tanto pela bolsa quanto pela Comissão de Valores Mobiliários. Os investidores compram títulos negociados em bolsa com maior confiança e, portanto, pagam mais por essas ações. Por isso, é melhor que as empresas vendam ações por meio de uma troca, e não de uma transação particular.
Estandardização.
Os estoques geralmente têm apenas algumas variedades, como ações comuns, preferenciais, Tipo A e Tipo B. Mas outros títulos financeiros podem vir em vários sabores. Por exemplo, uma opção de compra de ações - que dá ao portador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender ações, títulos ou outro investimento - vem com uma data de vencimento. As opções também têm preços de "greve", que é o preço que o detentor da opção pode comprar ou vender um título, se assim o desejar. Enquanto as opções negociadas em bolsa têm apenas algumas datas de vencimento para qualquer mês, e os preços de exercício aumentam em incrementos específicos, uma opção OTC pode ter qualquer data de vencimento e preço de exercício acordado pelo comprador e vendedor.
Intermediação
No mercado de balcão, você pode fazer negócios diretamente com o comprador ou vendedor. Se o proprietário que se aposenta de uma pequena empresa quer vender suas ações, por exemplo, você pode comprar essas ações diretamente dele. Embora seja aconselhável trazer um advogado para documentar a transação, a transação não requer nenhum intermediário. No entanto, as transações em uma troca devem passar por um corretor. Não importa quanto dinheiro você tenha, você não poderá acessar os compradores e vendedores na Bolsa de Nova York ou NASDAQ por conta própria. Você deve pagar comissões a um corretor, que então executará a transação em seu nome.
Referências.
Sobre o autor.
Hunkar Ozyasar é o antigo estrategista de títulos de alta rentabilidade do Deutsche Bank. Ele foi citado em publicações, incluindo "Financial Times" # 34; e o Wall Street Journal. & # 34; Seu livro, "Quando a gestão do tempo falhar", & # 34; é publicado em 12 países, enquanto os artigos financeiros de Ozyasar são apresentados no Nikkei, o principal serviço de notícias financeiras do Japão. Ele possui um Master of Business Administration pela Kellogg Graduate School.

ETD vs. OTCD: Risco de Contraparte e Exigências de Capital para Derivativos Negociados em Bolsa.
33 Páginas Enviada: 25 de setembro de 2014 Última revisão: 8 de outubro de 2014.
Marco Bianchetti.
Intesa Sanpaolo - Gestão Financeira e de Risco de Mercado; Universidade de Bolonha.
Mattia Carlicchi.
Intesa Sanpaolo - Gestão de Risco de Mercado.
Federico Cozzi.
Intesa SanPaolo SpA.
Leonardo Recchia.
Intesa SanPaolo SpA.
Andrea Spuntarelli.
Intesa Sanpaolo - Validação Interna.
Data de Escrita: 24 de setembro de 2014.
É crença comum que os ETDs (Exchange Traded Derivatives), por exemplo, Futures and Futures Options, são instrumentos financeiros simples garantidos que apresentam baixo risco de contraparte e requisitos de capital em relação aos Derivados de Balcão (OTCDs) correspondentes. Neste artigo, discutimos as técnicas para calcular as exposições a riscos de contraparte para portfólios ETD, eficientes em termos computacionais e em conformidade com os requisitos regulamentares. Comparamos um número de ETDs e OTCDs de amostra e mostramos como as diferentes regras de colateralização podem levar a altos picos de exposição. Nós também achamos que as exposições dos ETDs podem ser, em alguns casos, maiores que as exposições dos OTCDs correspondentes. Finalmente, mostramos que os requisitos de capital gerados pelos ETDs sob o Método de Modelo Interno (IMM) podem ser maiores do que aqueles sob o Método de Exposição Atual (CEM). Essas descobertas podem ter importantes conseqüências para as instituições financeiras que detêm grandes carteiras de ETDs.
Palavras-chave: ETD, derivativos negociados em bolsa, OTC, Over The Counter, derivativos, FRA, Futuros, risco de contraparte, exposição, garantia, CSA, margem, capital, Método do Modelo Interno, IMM, Método da Exposição Atual, CEM, Ativos Ponderados pelo Risco, RWA , Exposição no padrão, EAD.

Diferença entre um contrato de futuros e um contrato a prazo.
Futuros e futuros são contratos financeiros de natureza muito semelhante, mas existem algumas diferenças importantes:
Os contratos de futuros são altamente padronizados, enquanto os termos de cada contrato a prazo podem ser negociados de forma privada. Os futuros são negociados em uma bolsa, enquanto os forwards são negociados no mercado de balcão.
Risco da contrapartida.
Em qualquer acordo entre duas partes, há sempre o risco de que um dos lados renegue os termos do contrato. Os participantes podem estar relutantes ou incapazes de acompanhar a transação no momento da liquidação. Este risco é conhecido como risco de contraparte.
Em um contrato de futuros, a própria câmara de compensação atua como contraparte de ambas as partes no contrato. Para reduzir ainda mais o risco de crédito, todas as posições futuras são marcadas a mercado diariamente, com margens obrigadas a serem lançadas e mantidas por todos os participantes em todos os momentos. Todas essas medidas garantem virtualmente zero risco de contraparte em uma negociação de futuros.
Os contratos a termo, por outro lado, não possuem esses mecanismos. Como os contratos a termo são liquidados somente no momento da entrega, o lucro ou a perda em um contrato a termo só é realizado no momento da liquidação, portanto, a exposição ao crédito pode continuar aumentando. Portanto, uma perda resultante de um default é muito maior para os participantes de um contrato a termo.
Mercado secundário.
A natureza altamente padronizada dos contratos futuros permite que eles sejam negociados em um mercado secundário.
A existência de um mercado secundário ativo significa que se a qualquer momento um participante em um contrato futuro desejar transferir sua obrigação para outra parte, ele poderá vendê-lo a outra parte disposta no mercado futuro.
Em contraste, não há essencialmente mercado secundário para contratos futuros.
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Risco da contrapartida.
Um indivíduo ou um banco que lida com o intercâmbio financeiro internacional e é, em última instância, o garante de um contrato, como um empréstimo.
O risco associado à estabilidade financeira da parte contratada com.
Os instrumentos FOREX (Foreign Currency Interchange Exchange) são Posições (Compra e / ou Venda) entre o Cliente e sua Contraparte e, ao contrário dos instrumentos cambiais negociados em bolsa que são, com efeito,.
Em qualquer acordo entre duas partes, há sempre o risco de que um dos lados renegue os termos do contrato. Os participantes podem estar relutantes ou incapazes de acompanhar a transação no momento da liquidação. Esse risco é conhecido como.
Derivativos OTC podem levar a riscos significativos. Especialmente.
O risco de a outra parte em um contrato entrar em default. Em um contrato de opções, o risco para o comprador da opção de que o lançador da opção não comprará ou venderá o subjacente conforme acordado.
Os ETFs são, na maior parte, seguros.
O risco de a contraparte não cumprir os termos do contrato. Também chamado de risco padrão.
Para obter informações sobre como investir em fundos negociados em bolsa, leia nosso guia sobre os ETFs.
Contraparte Contraparte Contraparte Risco de crédito da contraparte.
Cesta do País (investimento e finanças)
risco país (investimento e finanças)
cupom (investimento e finanças)
recorte de cupom (investimento e finanças)
taxa equivalente a cupom (investimento e finanças).
Em referência específica a ETFs sintéticos, para ajudar a mitigar isso.
Estes contratos são geralmente considerados como quase não.
Existem muitas formas de risco de crédito;
O mercado de recompra mudou voluntariamente há 15 anos, migrando para uma CCP no final dos anos 90. Esta mudança foi influenciada pela necessidade de reduzir os balanços dos revendedores e.
Bolsas de futuros de ações normalmente atuam como uma câmara de compensação e cobrem o.
O processo pelo qual os contratos futuros são liquidados e o.
Contraparte Central - fica entre duas partes de um negócio para eliminar.
Central Depositária de Valores Mobiliários (CSD)
Uma entidade que permite que os valores mobiliários sejam processados, liquidados e mantidos em custódia.
Dentro do setor de fundos de hedge, o risco de crédito é normalmente ativado.
Não existe tal exigência no mercado Forex, portanto, há um maior.
A função de câmara de compensação assumida pela Clearnet, subsidiária da Euronext sob o sistema automatizado de compensação e liquidação da RGV, na França.
Isso entra em jogo em todos os negócios entre as firmas-membro da Bourse. Eliminando.
Risco de crédito - A ideia de que uma posição de divisa pendente não será reembolsada conforme acordado pela contraparte, voluntariamente ou não. Também conhecido como.
A diferença entre o lance e a taxa de oferta. O spread de oferta de lance é uma medida de liquidez e.
O preço que indica o valor do crédito.
de um ativo subjacente.
A identificação e aceitação ou compensação dos riscos que ameaçam a lucratividade ou a existência de uma organização. No que diz respeito ao câmbio, envolve, entre outras considerações, mercado, soberania, país, transferência, entrega, crédito e.
Gerenciamento de riscos - A identificação e aceitação ou compensação dos riscos que ameaçam a lucratividade ou a existência de uma organização. No que diz respeito ao câmbio envolve, entre outros, consideração de mercado, soberania, país, transferência, entrega, crédito e.
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