Sistema de comércio semanal

ShortTermStockTrading.
Negociação de baixo risco rentável com Trader Bob.
Sistema de Negociação Semanal.
De Robert Buran.
O segundo sistema que não é publicado diariamente é o meu sistema semanal, que é mais longo prazo e detém trades tipicamente 2 a 4 semanas. Este sistema leva muito menos trades. Um motivo que eu gosto é que ele se presta bem para correr em plena automação com a TradeStation 9.1.
Eu troquei este sistema com dinheiro real por cerca de 7 meses em 2012 e gostei. Não é realmente um novo sistema em tudo. É realmente meu sistema mais antigo que foi adaptado para trabalhar com gráficos de barras semanais. usa um retracement de 75%, que eu discuto em meus manuais.
Se alguém quiser tentar replicar esses resultados, deve entender que fiz os testes no dia de Natal de 2012 e voltei um pouco mais de 13 meses. Eu não escolhi esses mercados. Esses mercados foram selecionados ANTES DE começar a negociar em reais. tempo e foram baseados no desempenho positivo antes de 2012.
Este é o período de tempo testado aproximadamente de novembro de 2011 a 12/24 / 12. Clique na imagem para ampliar:
sistema de negociação semanal.
SISTEMA SEMANAL novembro 2011 a 24/12/12 e testado na TradeStation 9.1 Estes resultados mostram o lucro líquido (prejuízo) e o número de negociações durante o período de 13 meses.

Sistema de fuga semanal!
Este pode ser o sistema mais lucrativo mais simples do mundo e eu solicito aos programadores que o transformem em um EA com a opção de permitir que diferentes tipos de gerenciamento de dinheiro possam ser alternados para testes de backtesting e testes futuros. Embora alguns possam perguntar o seu tão simples porque eu não posso trocá-lo manualmente? sim bastante pode ser feito, mas se o seu convertido em EA é mais fácil de negociar em muitos instrumentos e gerenciar negociações.
Deixe-me tentar descrever a base deste sistema:
É simplesmente baseado em gráficos semanais e seu sistema de 100% de preço (eu recomendo não adicionar nenhum indicador no estágio inicial de otimização deste sistema, mas eu agradeço qualquer sugestão para otimização se ele é baseado em gerenciamento de dinheiro não baseado em indicadores) então manter BEIJE agora é um sistema nu.
Regras para entrada:
Negociações com base no fechamento semanal anterior, portanto, analise o fechamento anterior no gráfico semanal e decida a sua entrada.
1. Se fechar anterior é bullish, em seguida, entrar no mercado longo abrir e colocar parada abaixo da semana passada baixo e trilha parar para custar uma vez ganho & gt; stoploss pips e vice-versa para breve.
2. Tente usar o Martingale e o Anti Martingale MM.
Irá escrever mais detalhes após a sua conversão em EA e algum tipo de progresso. É bastante termo médio para a estratégia a longo prazo, mas funciona de forma consistente, com base no momentum estabelecido da ação do preço semanal.

Finalmente, um sistema de negociação comprovado para opções semanais que consistentemente fornece resultados!
Construído em gerenciamento de dinheiro. Fácil de executar negociações.
Aproveite os benefícios do sistema.
Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
O Sistema é um conjunto proprietário de regras de negociação que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema leva muitos aspectos diferentes em conta antes de sinalizar um comércio, incluindo:
Volatilidade do mercado. Sentimento do Mercado.
Valores de Opção. Momento de mercado.
Probabilidade de vencer. Além de alguns componentes-chave, só podemos revelar aos nossos membros.
Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas regras do sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
Ao assinar nosso serviço, você receberá:
Todas as negociações reveladas pelo sistema. Acesso ilimitado à nossa área exclusiva para membros.
Acesso Ilimitado a E-mails para Nossos Negociantes Se Você Tem Perguntas. Atualizações semanais.
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Estamos tão confiantes em nosso Sistema, se houver um único acordo perdedor em seu primeiro mês de associação, teremos o prazer de reembolsar sua taxa de associação!
Este é de longe o melhor sistema que já usei e gastei vários milhares de dólares em outros.
Eu coloquei em 5 trades até agora .. todos os vencedores.
Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Eu ainda não troquei com dinheiro, apenas papel o trocou. Está funcionando excelente!
Os resultados foram ótimos. Aguardamos os seus próximos e-mails de notificação.
Eu tenho negociado este método com grandes resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, como também se ajusta ao meu estilo de negociação, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.

Sistema de comércio semanal
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Semanal Forex Trading System.
Forex Trading System Semanal explicado por profissionais especialistas em forex, o & # 8220; ForexSQ & # 8221; Equipe de negociação FX.
Semanal Forex Trading System.
Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação Forex, mas subjacente a cada um deles é um conjunto de regras. As regras diferem em algum grau de sistema para sistema, mas em essência elas são todas variações do mesmo sistema. Reduzido ao mais simples, o sistema é chamado de negociação momentum.
Negociação Momentum.
Se você der uma olhada em qualquer dado Forex ou gráfico do mercado de ações, você notará que é uma série de altos e baixos.
Você também notará que raramente a moeda ou o patrimônio oscilam para cima e para baixo estaticamente. Há sempre uma tendência geral maior de subida ou descida. Essa tendência maior é o equivalente em Forex da Primeira Lei do Movimento de Newton: os objetos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento, a menos que sejam influenciados por alguma força externa.
Da mesma forma, no Forex a regra equivalente é que um valor monetário crescente pode e provavelmente terá muitos pequenos altos e baixos, mas geralmente dentro de um valor maior e mais consistente que continua até que algum evento de mercado ou evento político ou econômico externo traga a tendência de uma parada. Uma negociação vencedora tem um certo momento que não garante, mas sugere que o próximo passo será na mesma direção.
Determinar como lucrar com essa observação é assunto de muitos livros, discursos, implementações de software e seminários. Algumas dessas estratégias estão disponíveis por uma taxa significativa, mas subjacente a todas elas estão alguns fatos de mercado conhecidos e disponíveis sem custo.
Estratégias Avançadas de Negociação vs. Estratégias de Negociação vencedoras.
Alguns traders empregam sistemas que exigem ajustes de observação e negociação a cada poucos segundos a cada poucos microssegundos (a maioria deles é informatizada e tem requisitos computacionais muito além do mais poderoso computador pessoal).
Outros empregam sistemas de negociação que incentivam a negociação em gráficos de 5 a 15 minutos ou gráficos diários. Comerciantes iniciantes que tentam implementar esses sistemas muitas vezes não se saem bem, primeiro porque, em geral, esses sistemas de curto prazo exigem mais experiência e habilidade de negociação, mas também porque, ao negociar em um gráfico de curto prazo, o trader pode inadvertidamente negociar. contra a tendência geral maior e mais significativa & # 8212; o tipo de tendência que os gráficos semanais são mais propensos a revelar. Negociar contra a tendência, desnecessário dizer, pode ser uma receita para o desastre.
Sistemas semanais de negociação Forex.
Sistemas baseados em gráficos semanais são uma maneira menos trabalhosa de participar no mercado Forex. Supondo que você tenha uma boa compreensão básica do mercado Forex e de várias estratégias de redução de risco, você vai querer começar a desenvolver seu próprio sistema de negociação semanal, observando alguns gráficos. Estes são principalmente gráficos genéricos, amplamente disponíveis on-line de corretoras e casa comercial sem custo. A discussão detalhada de cada um desses indicadores está além do escopo deste artigo, mas cada um dos indicadores a seguir está vinculado a um artigo que os descreve com mais detalhes. Aqui, você aprenderá a ideia básica subjacente a cada gráfico ou indicador.
Média Móvel: Este é o mais simples e mais popular de todos os indicadores de tendência. Basicamente, os gráficos médios móveis mostram o aumento ou a queda do valor da moeda dentro de um determinado período de tempo. Quando um valor de moeda sobe ou cai acima ou abaixo da média dada dentro desse frame, isso sinaliza uma compra ou uma venda.
Estocástico: Isso difere de um gráfico de médias móveis em que ele não olha principalmente para a quantidade de subida ou descida, mas sim sua velocidade. Quão rápido isso está ocorrendo? Se a taxa de aumento está aumentando, isso sugere que a moeda tem uma força subjacente que provavelmente continuará, pelo menos até que algo aconteça que a pare. Se o aumento da moeda está perdendo força, isso pode indicar que é hora de vender.
Gráficos de Força Relativa avaliam a subida ou descida de uma moeda em relação a outras moedas. Embora uma determinada moeda possa estar aumentando em valor em relação ao seu par de moedas, como ela se compara ao aumento de outras moedas. Um aumento mais fraco do que outros aumentos pode indicar uma fraqueza e pode ser um sinal de venda, mesmo que a moeda esteja acima da média móvel.
Bollinger Bands (uma marca registrada de seu inventor, John Bollinger) é outro indicador de gráficos. Um gráfico de Bandas de Bollinger está relacionado a um gráfico de Médias Móveis, mas usa um processo de gráfico mais complicado que incorpora o desvio padrão em seu cálculo. Nem todos os traders estarão interessados ​​nas complexidades deste gráfico, que não está tão distante de um gráfico da Média Móvel, mas se você estiver interessado em estatísticas, o masterização de gráficos do Bollinger Bands poderia ser uma ferramenta de avaliação adicional valiosa.
Usando Gráficos de Momento.
Uma maneira de começar a usar esses gráficos é com a mais simples, a média móvel. Se a moeda subir acima de uma média móvel para um determinado período de tempo, este é um sinal de compra, embora um bastante primitivo. Se a moeda subir acima das médias móveis de dois gráficos da mesma moeda, mas com períodos de tempo diferentes, este é um sinal de compra mais forte. Usando um gráfico estocástico, você pode determinar se a taxa de aumento está aumentando ou diminuindo. Usando um gráfico de Força Relativa, você pode comparar seu aumento com o aumento de outras moedas. Uma comparação com as médias móveis de outra moeda relacionada & # 8212; o euro contra a libra, por exemplo & # 8212; pode fornecer uma visão adicional sobre a força relativa de sua moeda selecionada, o dólar americano.
Não é frequente que todos os indicadores de momentum apontem na mesma direção; às vezes você precisa esperar até que, em conjunto, eles sejam mais favoráveis. A principal coisa a lembrar é negociar pequeno e ser paciente. Se você normalmente comercializa mini-lotes forex, use micro lotes, pois os gráficos semanais são fáceis de gerenciar, mas as diferenças de preço podem ser significativamente maiores do que ao negociar com gráficos em períodos de tempo mais curtos.
Como na negociação em geral, use stops, defina metas e mantenha seu plano de negociação.
Conclusão do sistema semanal de negociação Forex.
Para obter mais informações sobre corretores de troca de moeda visite o site de comparação de corretores de forex TopForexBrokers, Tip ForexSQ especialistas em negociação de divisas por favor, compartilhe este artigo sobre semanal Forex Trading System.

Nossa trilha sonora fala por si.
Por certas semanas não há negociações listadas. Isso porque não havia sinais dados pelo sistema naquela semana. O sistema só emite um sinal quando as condições são "ótimas". # 8221;
Observe que existe a possibilidade de ter uma perda de 100%. Nossos retornos são tão altos porque os negócios semanais são arriscados. Qualquer comerciante com bom senso sabe não colocar todos os ovos na mesma cesta. Embora não possamos lhe dizer como alocar seu dinheiro, com o nosso dinheiro não colocamos mais do que 20-25% em nenhum negócio. Dessa forma, se houver uma perda de 100%, ainda há muito dinheiro na conta para recuperá-lo e ainda ter bons retornos.
Nosso primeiro ano perfeito! Não tivemos perdas durante todo o ano de 2017!
Este ano nós jogamos com a expiração da sexta-feira, a expiração da quarta-feira e a nova expiração da segunda-feira nas opções da SPX.
Tínhamos menos negócios do que gostaríamos no ano passado devido à volatilidade historicamente baixa. Quando a volatilidade é tão baixa, os prêmios das opções também são baixos e os negócios são mais difíceis de encontrar.
O CBOE introduziu as opções de vencimento da quarta-feira. Então, esses são semanários que expiram na quarta-feira em vez de sexta-feira. Nós iremos testá-los com negociações Bonus para ver se eles reagem da mesma forma que as opções semanais mais antigas.
O FED deverá elevar as taxas de juros este ano. Isso deve resultar em maior volatilidade e muitas outras oportunidades de negociação para que possamos escolher os melhores.
A implementação no ano passado do stop loss de 50% foi eficaz. Todos os negócios em que fomos parados teriam sido perdas totais.
No ano passado nos concentramos no SPX. Na maioria das vezes, os negócios foram bem. Houve alguns casos que deveríamos ter evitado, como as semanas de feriado de Ação de Graças e Natal.
Concluímos os testes em nosso novo sistema de negociação SPX e, a partir de abril, fizemos parte de nosso plano de negociação oficial. Então agora nós temos dois sistemas. Um no RUT e outro no SPX. ambos oferecem o mesmo tipo de comércio, mas os sinais para cada um são diferentes. Nós devemos agora ter negócios nos mercados de alta volatilidade e baixa volatilidade.
2013 foi um ano terrível para os spreads de crédito semanais. Como o mercado estava em forte tendência de alta, a volatilidade foi retirada do mercado. Isso reduziu os preços de todas as opções e, assim, os vendedores de opções não receberam crédito suficiente para o risco que estavam assumindo. Isso levou ao Sistema nos mantendo fora do mercado a maior parte do ano. E quando os sinais foram dados, foi quando algum evento extraordinário estava ocorrendo que estava manipulando os mercados como o tumulto em Washington.
Nós tivemos várias negociações de Bônus, que não estão listadas aqui, mas as negociações do Sistema não se saíram bem. Isso nos levou a fazer muitos testes e análises. Chegamos a algumas realizações.
O seguinte será implementado em 2014:
1. Seríamos capazes de implementar um stop loss de 50% sem prejudicar quaisquer negociações vencedoras. Isso reduzirá significativamente as perdas.
2. Também desenvolvemos um sistema separado para negociar o SPX. Isso permitirá mais negociações potenciais. A tese geral do sistema SPX é a mesma do Sistema RUT, mas nos permite iniciar negociações em mais dias. Os resultados do teste do Sistema SPX em 2012 e 2013 foram muito promissores; grandes retornos e muitos comércios.
3. Esperamos que a volatilidade retorne aos mercados uma vez que o FED pare de imprimir dinheiro com seu programa Qualitative Easing. Espera-se que isso ocorra no início de 2014. Isso permitirá que os mercados voltem à negociação normal e que o sistema RUT libere mais sinais de negociação bem-sucedidos.

US Search Desktop.
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Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A.___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

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2. Tente usar o Martingale e o Anti Martingale MM.
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Eu enviei uma tv de tela grande para as Filipinas na caixa original. Forex cobrado US $ 350 para enviá-lo e quando chegou, parecia que uma empilhadeira havia esmagado a tela. Já faz 6 meses e eles não me retribuíram, apesar de terem dito que sim. Nós vamos ao tribunal com eles. Não os use.
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Regras de negociação do dia da opção

Exigências de Margem de Negociação Diária: Conheça as Regras.

Divulgamos a orientação desse investidor para fornecer algumas informações básicas sobre os requisitos de margem de day trading e para responder às perguntas mais frequentes. Também o incentivamos a ler nosso aviso aos membros e do Federal Register sobre as regras.

Resumo dos requisitos de margem de day-trading.

As regras adotam o termo "trader de dia padrão", que inclui qualquer cliente de margem naquele dia negociar (compra então vende ou vende a descoberto e compra o mesmo título no mesmo dia) quatro ou mais vezes em cinco dias úteis, desde o número do dia os negócios são mais de seis por cento da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias. Sob as regras, um trader de dia padrão deve manter um patrimônio mínimo de $ 25.000 em qualquer dia que o dia do cliente for negociado. O capital mínimo exigido deve estar na conta antes de qualquer atividade de day-trading. Se a conta ficar abaixo do requisito de US $ 25.000, o negociante de dia padrão não terá permissão para negociar no dia até que a conta seja restaurada para o nível mínimo de US $ 25.000.

As regras permitem que um comerciante de dia padrão negocie até quatro vezes o excesso de margem de manutenção na conta a partir do fechamento dos negócios do dia anterior. Se um trader de day padrao exceder a limitaçao do poder de compra do dia de negociacao, a empresa vai emitir uma chamada de margem de negociacao diaria para o trader de dia padrao. O trader de dia padrão terá então, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de day-trading. Até que a chamada de margem seja atendida, a conta de day-trading estará restrita ao poder de compra de day-trading de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção com base no compromisso de negociação total diário do cliente. Se a chamada de margem de day-trading não for atendida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação apenas com base no caixa disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida.

Além disso, as regras exigem que quaisquer fundos usados ​​para atender à exigência mínima de patrimônio no pregão diário ou para atender a quaisquer chamadas de margem de day-trading permaneçam na conta do trader dia padrão por dois dias úteis após o encerramento dos negócios em qualquer dia em que o depósito É necessário. As regras também proíbem o uso de garantias cruzadas para atender a qualquer uma das exigências de margem de day-trading.

Perguntas frequentes.

O principal objetivo das regras de margem de day-trading é exigir que certos níveis de patrimônio sejam depositados e mantidos em contas de day-trading, e que esses níveis sejam suficientes para suportar os riscos associados às atividades de day-trading. Foi determinado que as regras de margem de negociação do dia anterior não abordavam adequadamente os riscos inerentes a certos padrões de day trading e incentivavam práticas, como o uso de garantias cruzadas, que não exigiam que os clientes demonstrassem a capacidade financeira real de se envolverem. no dia de negociação.

A maior parte das exigências de margem é calculada com base nas posições de títulos de um cliente no final do dia de negociação. Um cliente que somente day trade não tem uma posição de segurança no final do dia em que um cálculo de margem resultaria em uma chamada de margem. No entanto, o mesmo cliente gerou risco financeiro ao longo do dia. As regras de margem de negociação abordam esse risco impondo uma exigência de margem para o day trading que é calculada com base na maior posição aberta de um day trader (em dólares) durante o dia, em vez de em suas posições abertas no final do dia. .

Os investidores tiveram a oportunidade de comentar as regras?

As regras foram aprovadas pela Diretoria de Regulação da NASD e, em seguida, arquivadas na Securities and Exchange Commission (SEC). Em 18 de fevereiro de 2000, a SEC publicou as regras propostas pela NASD para comentários no Federal Register. A SEC também publicou para comentar mudanças de regras substancialmente semelhantes que foram propostas pela Bolsa de Nova York (NYSE). A SEC recebeu mais de 250 cartas de comentários em resposta à publicação dessas mudanças de regras. Tanto a NASD quanto a NYSE preencheram as respostas escritas da SEC a essas cartas de comentários. Em 27 de fevereiro de 2001, a SEC aprovou as regras de margem de day-trading da NASD e da NYSE. Conforme observado acima, as regras da NASD se tornaram operacionais em 28 de setembro de 2001.

Definições

O dia de negociação se refere à compra, em seguida, vender ou vender a descoberto, em seguida, comprar a mesma garantia no mesmo dia. Apenas a compra de uma garantia, sem vendê-lo mais tarde no mesmo dia, não seria considerado um dia de negociação.

A regra afeta as vendas a descoberto?

Tal como acontece com as regras atuais de margem, todas as vendas a descoberto devem ser feitas em uma conta de margem. Se você vender curto e depois comprar para cobrir no mesmo dia, é considerado um dia de negociação.

A regra se aplica às opções de day-trading?

Sim. A regra de margem de day-trading se aplica ao day trading em qualquer segurança, incluindo opções.

O que é um trader de dia padrão?

Você será considerado um trader de dia padrão se negociar quatro ou mais vezes em cinco dias úteis e suas atividades de day trading forem superiores a seis por cento de sua atividade de negociação total para o mesmo período de cinco dias.

Sua corretora também pode designá-lo como um comerciante de dia padrão, se sabe ou tem uma base razoável para acreditar que você é um comerciante do dia padrão. Por exemplo, se a empresa forneceu treinamento de day-trading para você antes de abrir sua conta, ele poderia designá-lo como um trader de dia padrão.

Eu ainda seria considerado um trader dia padrão se eu me envolver em quatro ou mais negociações do dia em uma semana, então abster-se do dia de negociação na próxima semana?

Em geral, uma vez que sua conta tenha sido codificada como um comerciante de dia padrão, a empresa continuará a considerá-lo como um comerciante de dia padrão, mesmo se você não fizer o comércio do dia por um período de cinco dias. Isso ocorre porque a empresa terá uma "crença razoável" de que você é um trader de dia padrão com base em suas atividades de negociação anteriores. No entanto, entendemos que você pode alterar sua estratégia de negociação. Você deve entrar em contato com sua empresa se tiver decidido reduzir ou interromper suas atividades de negociação diária para discutir a codificação apropriada de sua conta.

Exigência Mínima de Capital de Negociação Diária.

Qual é o requisito de capital mínimo para um trader de dia padrão?

Os requisitos mínimos de patrimônio em qualquer dia em que você negocie são US $ 25.000. Os US $ 25.000 necessários devem ser depositados na conta antes de qualquer atividade de day-trading e devem ser mantidos em todos os momentos.

Por que a exigência de capital mínimo para traders de dia padrão é maior do que a exigência de capital mínimo atual de US $ 2.000?

A exigência de capital mínimo de US $ 2.000 foi estabelecida em 1974, antes que a tecnologia existisse para permitir a negociação eletrônica do dia pelo investidor de varejo. Como resultado, o requisito de capital mínimo mínimo de US $ 2.000 não foi criado para ser aplicado às atividades day-trading. Em vez disso, o requisito de capital mínimo de US $ 2.000 foi desenvolvido para o investidor buy-and-hold que reteve garantias em sua conta, estava (e ainda está) sujeita a uma exigência de margem de manutenção regulatória de 25% para títulos de longo prazo. Esta garantia poderia ser vendida se os títulos tivessem uma queda substancial no valor e estivessem sujeitos a uma chamada de margem. O comerciante típico do dia, no entanto, é plana no final do dia (ou seja, ele não é nem longo nem curto títulos). Portanto, não há garantias para a corretora vender para cumprir as exigências de margem e as garantias devem ser obtidas por outros meios. Consequentemente, a exigência de capital mínimo mais alto para o day trading oferece à corretora uma proteção para suprir quaisquer deficiências na conta resultante do day trading.

Como foi determinado o requisito de US $ 25.000?

Os arranjos de crédito para contas de margem de day-trading envolvem duas partes - a corretora processando os negócios e o cliente. A corretora é o credor e o cliente é o mutuário. Ao determinar se o requisito de capital mínimo de US $ 2.000 existente era suficiente para os riscos adicionais incorridos com a day trading, obtivemos contribuições de várias corretoras, já que essas são as entidades que estendem o crédito. A maioria das empresas achava que, para assumir o aumento do risco intradiário associado ao day trading, eles queriam um "colchão" de US $ 25 mil em cada conta em que o dia de negociação ocorria. Na verdade, as empresas são livres para impor um requisito de capital mais alto do que o mínimo especificado nas regras, e muitas delas já haviam imposto uma exigência de US $ 25.000 em contas de day-trading antes das regras de margem de day-trading serem revisadas.

A exigência de capital mínimo de US $ 25.000 tem que ser 100% em dinheiro ou poderia ser uma combinação de dinheiro e títulos?

Você pode atender à exigência de capital mínimo de US $ 25.000 com uma combinação de dinheiro e títulos elegíveis.

Posso fazer uma garantia cruzada de minhas contas para atender à exigência mínima de patrimônio?

Não, você não pode usar uma garantia cruzada para atender a qualquer requisito de margem de negociação do dia. Cada conta de day-trading é necessária para atender a exigência de capital mínimo de forma independente, usando apenas os recursos financeiros disponíveis na conta.

O que acontece se o capital em minha conta cair abaixo da exigência mínima de capital?

Se a conta ficar abaixo do requisito de US $ 25.000, você não terá permissão para negociar no dia até depositar dinheiro ou títulos na conta para restaurar a conta no nível mínimo de US $ 25.000.

Eu estou sempre plana no final do dia. Por que eu tenho que financiar minha conta? Por que não posso simplesmente negociar ações, fazer com que a corretora me envie um cheque para meus lucros ou, se eu perder dinheiro, mandarei um cheque para minhas perdas?

Isso seria, na verdade, um empréstimo de 100% para você comprar títulos de capital. Está dizendo que você deve ser capaz de negociar apenas com o dinheiro da empresa sem colocar nenhum dos seus próprios fundos. Esse tipo de atividade é proibido, pois colocaria sua empresa (e, de fato, a indústria de valores mobiliários dos EUA) em risco substancial.

Por que não posso deixar meus $ 25.000 no meu banco?

O dinheiro deve estar na conta de corretagem porque é aí que a negociação e o risco estão ocorrendo. Esses fundos são necessários para suportar os riscos associados às atividades de day-trading. É importante observar que a Corporação de Proteção aos Investidores em Valores Mobiliários (Securities Investor Protection Corporation - SIPC) pode proteger até US $ 500.000 para a conta de valores mobiliários de cada cliente, com uma limitação de US $ 250.000 em pedidos de dinheiro.

Poder de compra.

Qual é o meu poder de compra de day-trading sob as regras?

Você pode negociar até quatro vezes o excesso de margem de manutenção a partir do fechamento dos negócios do dia anterior.

É importante observar que sua empresa pode impor uma exigência de patrimônio mínimo mais alta e / ou restringir sua negociação a menos de quatro vezes o excesso de margem de manutenção do negociante. Você deve entrar em contato com sua corretora para obter mais informações sobre se ela impõe exigências de margem mais rigorosas.

Chamadas de Margem.

E se eu exceder meu poder de compra de day-trading?

Se você exceder suas limitações de poder de compra de day-trading, sua corretora emitirá uma chamada de margem de day-trading para você. Você terá, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de day-trading. Até que a chamada de margem seja atendida, sua conta de day-trading estará restrita ao poder de compra de day-trading de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção com base em seu compromisso de negociação total diário. Se a chamada de margem de day-trading não for atendida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação apenas com base no caixa disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida.

Esta alteração de regra se aplica a contas em dinheiro?

O dia de negociação em uma conta em dinheiro é geralmente proibido. Os negócios diários podem ocorrer em uma conta em dinheiro somente na medida em que os negócios não violem a proibição do regulamento do Federal Reserve Board. Em geral, deixar de pagar um título antes de vender o título em uma conta corrente viola o livre proibição de condução. Se você for free-ride, seu corretor é obrigado a fazer um congelamento de 90 dias na conta.

Esta regra se aplica somente se eu usar alavancagem?

Não, a regra se aplica a todas as negociações do dia, se você usar alavancagem (margem) ou não. Por exemplo, muitos contratos de opções exigem que você pague pela opção integralmente. Como tal, não há alavancagem usada para comprar as opções. No entanto, se você se envolver em inúmeras transações de opções durante o dia, ainda estará sujeito a risco durante o dia. Você pode não conseguir obter o lucro da transação que esperava e, de fato, pode incorrer em perdas substanciais devido a um padrão de opções de day-trading. Novamente, a regra de margem de day-trading é projetada para exigir que os fundos estejam na conta em que a negociação e o risco estão ocorrendo.

Posso retirar fundos que utilizo para satisfazer o requisito de capital mínimo ou a chamada de margem de day-trading imediatamente após serem depositados?

Não, quaisquer fundos usados ​​para atender à exigência de participação mínima no pregão diário ou para atender a qualquer chamada de margem de negociação diária devem permanecer em sua conta por dois dias úteis após o encerramento dos negócios em qualquer dia em que o depósito for necessário.

No passado, as opções de negociação não faziam parte das estratégias intradiárias mais tradicionais. No entanto, os tempos estão mudando e hoje os comerciantes ganham dinheiro considerável usando opções. Esta página destacará os benefícios e desvantagens de negociar opções, bem como os tipos de opções, como obter a configuração e as principais dicas.

Quais são as opções?

A definição direta & # 8211; uma opção é um derivativo financeiro direto. Este contrato legal dá a você o direito de comprar ou vender um ativo durante ou dentro de uma data pré-determinada (data do exercício). Se você é o vendedor, você tem a obrigação de cumprir os termos da transação. Estes serão para vender ou comprar se o comprador optar por "exercer" a opção antes da data de expiração.

Opções para day trading se estendem por vários mercados. Você pode obter opções de ações, opções de ETF, opções de futuros e muito mais. Essas opções tradicionais também são conhecidas como "opções de baunilha".

O que é um contrato de opção?

Você terá vários direitos com um contrato de opções. Cada contrato deve incluir detalhes sobre o seguinte:

Tipo de opção (opção de compra ou venda) Garantia de mercado Preço de exercício (o preço pelo qual você pode exercer a opção) Unidade de negociação (o número de ações) Data de vencimento (o último dia de negociação para exercer sua opção)

As opções costumam ser classificadas como investimentos complicados e arriscados, o que afasta muitos aspirantes a day traders. No entanto, existem apenas duas classes principais de opções.

Coloque & # 8211; Essas opções de venda permitem vender uma ação a um preço específico. Ligue para & # 8211; Essas opções de compra permitem que você compre uma ação a um preço específico.

Deixando de lado as duas principais classes, há uma longa lista de diferentes mercados e opções disponíveis. Embora nem todos sejam adequados para o day trading, a lista inclui:

Opções de ações Opções de índice Mini opções Mini Opções de índice Opções de futuros Opções SPY semanais Opções OEX Opções ETF Opções S & amp; P 500 Contas IRA Opções E-Mini Opções ES semanais Opções QQQ Opções de dinheiro no fundo (ITM) Opções de petróleo bruto.

O Ativo Subjacente.

Normalmente, você descobrirá que a maioria das opções é baseada em ações de empresas de capital aberto, Twitter e Amazon, por exemplo. No entanto, existe um número crescente de opções baseadas em investimentos subjacentes alternativos. Estes incluem opções de negociação do dia em índices de ações, moedas, commodities e fundos de investimento imobiliário (REITs).

Opções de ações.

Se você tem interesse em opções de compra e venda por dia, é importante estar ciente de que os contratos são baseados em 100 ações do estoque subjacente. A exceção a essa regra ocorre quando os ajustes ocorrem como resultado de desdobramentos e fusões.

Diferenças Regionais.

A maioria das opções de ações negociadas em bolsa é americana. Eles podem ser exercidos a qualquer momento desde a data de compra até a expiração. Opções européias, no entanto, você só pode resgatar na data de vencimento.

Opções vs Futuros.

Muitas pessoas percebem rapidamente que existem inúmeras semelhanças entre opções de negociação do dia e futuros. Ambos são geralmente baseados no mesmo instrumento subjacente. A composição dos contratos reais também compartilha numerosas semelhanças.

A diferença é como eles são negociados. Com opções, você obtém uma gama mais ampla de opções disponíveis. Você também encontrará as regras de negociação diferentes. As opções podem ser negociadas de forma singular, ou você pode comprá-las juntamente com negociações de ações ou contratos futuros para criar uma forma de seguro sobre o negócio.

Por que opções de comércio?

Há uma série de razões que você pode fazer opções de negociação de dinheiro sério. Mesmo colocando remuneração financeira para o lado, o dia de negociação com opções atrai várias razões atrativas.

Estratégia de baixo custo & # 8211; O dia de negociação de opções lhe dá a oportunidade de entrar e sair de posições mais rapidamente e com menos risco do que outros valores mobiliários, como ações e fundos mútuos. Também é significativamente mais barato comprar uma opção do que comprar o ativo subjacente, as ações da ação, por exemplo. Assim, você pode controlar o mesmo número de ações com muito menos capital. Diversidade & # 8211; Como as opções são muito mais baratas do que comprar o estoque real, você pode se beneficiar de um número maior de oportunidades de investimento. Seu capital irá além, aumentando seu potencial de lucro. Maiores benefícios & # 8211; Quando a ação se move, você pode se beneficiar ainda mais com uma opção. Digamos que uma ação passe de US $ 25 para US $ 50. Isso traria a você um ganho de 100% em ações. No entanto, uma opção de compra de US $ 1 por contrato para um contrato de US $ 5 traria um ganho de 500%. Portanto, você pode lucrar mais e em menos tempo com uma opção. Opções podem ter sucesso onde outros setores falham & # 8211; Enquanto alguns setores do mercado falham, as opções podem ter sucesso. Isto é em parte porque você não precisa exercitar sua opção de lucrar com isso. Além disso, a própria volatilidade pode ser lucrativa. Mutuamente benéfico & # 8211; Embora as opções sejam frequentemente construídas em ações, combine ambas e elas podem trazer maiores benefícios. Isso porque você pode vender sua opção para gerar renda sobre as ações que você já possui.

A negociação de opções intraday é multifacetada e traz consigo um grande potencial de lucro. A melhor parte embora & # 8211; acessibilidade. Você pode começar a negociação do dia com opções de qualquer lugar do mundo. Tudo que você precisa é de uma conexão com a internet.

Apesar dos inúmeros benefícios, existem alguns desafios que surgem com a negociação de opções. Felizmente, todos os obstáculos listados abaixo podem ser superados.

Amplos spreads de compra e venda & # 8211; Em comparação com as ações, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos. Isso é resultado da redução da liquidez encontrada nos mercados de opções. Isso pode variar até meio ponto, o que pode reduzir o lucro de um day trade. Reduções do movimento de preços & # 8211; Você pode achar que o movimento do preço é limitado pelo elemento de valor temporal do seu prêmio de opções. Apesar do valor aumentar com o preço do instrumento subjacente, o ganho pode ser prejudicado em certa medida pela perda do valor do tempo. Felizmente, o valor do tempo para negociação no dia da opção é relativamente restrito.

Esses dois inconvenientes não devem impedir as opções de day trading na busca por receita. Se você considerar as duas considerações, poderá ajustar seu plano de negociação de acordo.

Como começar as opções de negociação.

Dia opções de negociação para iniciantes requer seguir alguns passos simples.

Abra uma conta de corretagem.

Seu corretor ajudará a facilitar seus comerciantes. Hoje existem inúmeros corretores on-line para escolher. O desafio é encontrar um que atenda às suas necessidades individuais. Você precisará considerar vários fatores ao fazer sua escolha.

Custos & # 8211; Compare as comissões entre diferentes corretores. Você encontrará até algumas corretoras que oferecem comissões zero para opções de negociação. Além disso, verifique se sua estrutura de taxas é direta e se não há custos ocultos. Você deve se certificar de que está obtendo spreads competitivos. Tipo de conta & # 8211; Você quer começar as opções de day trading em uma conta em dinheiro, ou você quer uma conta de margem? Com uma conta em dinheiro, você só pode negociar o capital que você realmente tem. Uma conta de margem, no entanto, permitirá que você peça dinheiro emprestado ao seu corretor para capitalizar os negócios. Opções de compra de margem lhe darão maior poder de compra. Vale a pena notar que uma conta em dinheiro só permitirá que você compre uma opção para abrir uma posição. Você precisará de uma conta de margem para vender uma opção sem possuir o ativo subjacente. Plataforma & # 8211; É aqui que você passará uma quantidade significativa de tempo. A melhor plataforma para opções de negociação oferecerá todos os gráficos e ferramentas técnicas que você precisa para negociar de forma eficaz. Se você negociar enquanto estiver em movimento, também poderá investigar seus aplicativos para celular e tablet.

Para obter mais orientações sobre como tomar a decisão certa, consulte nossa lista de corretores.

Depois que você estiver configurado com um corretor e tiver sua própria sala de negociações pronta para funcionar, será necessário empregar uma estratégia eficaz. Estratégias para as opções de negociação do dia vêm em todas as formas e tamanhos, algumas simples e algumas complicadas. Antes de analisarmos um exemplo, há alguns componentes essenciais que a maioria das estratégias precisará.

Gráficos & amp; Padrões

A menos que você esteja negociando usando as notícias, provavelmente usará gráficos e padrões para prever movimentos futuros de preços. Eles trabalham em uma hipótese simples, que a história se repete, e você encontrará muitos traders ricos que concordam de todo coração com essa afirmação.

Seu gráfico exigirá os melhores indicadores para opções de negociação. Estes variam de estratégia para estratégia, mas incluem:

Indicador de Razão de Chamada Índice de Fluxo de Dinheiro Índice de Força Relativa de Interesse Aberto Bollinger Bands.

Você verá que o padrão de negociação com opções exige muito trabalho e prática. Você precisará eliminar todos os vincos e tentar vários gráficos diferentes até encontrar um que crie uma imagem clara com números.

Tempo é tudo. Não apenas quando você entra e sai do comércio, mas também quando você configura para o dia de negociação à frente. Estratégias de opções que funcionam normalmente têm um profissional por trás delas que está ativo e adiantado.

Por exemplo, você pode querer estar acordado já às 6h00 (horário da costa leste dos EUA) se quiser ter uma ideia da direção dos mercados que se dirigem pela Europa e entrar nos Estados Unidos. Você pode começar a configurar sua estratégia de negociação com base no que seu mercado fez durante a noite.

Pegue o E-mini por exemplo, até 70% dos estoques vão se mover na mesma direção que o E-mini. Se você sabe disso, você também pode saber se a maioria das ações vai abrir ou descer quando o mercado dos EUA abrir às 9:30 da manhã ET.

Vale a pena ter em mente que os EUA frequentemente ditam a direção dos mercados mundiais. Então, é sensato esperar uma hora para o mercado se estabilizar um pouco antes de entrar na sua primeira negociação.

Dia negociação em opções requer uma análise cuidadosa e tempo significativo. Certifique-se de que você deseja colocar as horas se quiser gerar lucros substanciais.

Essa é uma das estratégias de opções básicas que funcionam. Se o mercado estiver em ascensão, você comprará ligações ou venderá opções de venda. Se o mercado estiver em declínio, você venderá chamadas ou comprará opções de compra. Muitos preferem vender opções do que comprá-los. No entanto, algumas ações movem-se tão bem que a compra da opção pode gerar lucros maiores do que vender a opção e esperar que ela desça. A Apple é um exemplo disso.

Vamos voltar para o E-mini. Você seria paciente naquela primeira hora e, em seguida, procuraria saber onde o E-mini está sendo negociado com base em sua abertura e se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura.

Se for esse o caso, você compraria uma chamada "no dinheiro" ou "primeiro fora do dinheiro" se estivesse indo para um lugar mais alto ou colocaria se o título fosse menor. Agora você se senta e espera por meia hora para ver se você trocou na direção certa. Nesse caso, você faria uma parada com metade do valor da opção comprada. Então, se você comprasse a US $ 10,00, colocaria a parada em US $ 5,00.

Se o mercado mudar, saia. Há muito mais oportunidades por aí. No entanto, se a negociação for promissora, espere algumas horas e reavalie às 14:00, ET. Se o mercado continuar em sua direção, você poderia ficar com ele e colocar a sua parada para o outro lado da abertura por cerca de 8-12 centavos.

Se continuar a parecer promissor, você poderá reavaliar novamente por volta das 3:30 da tarde ET antes do fechamento do mercado. Você pode então tomar uma decisão final e esperamos contar seus lucros.

Para mais orientações, consulte a nossa página de estratégias.

Dicas para opções de negociação.

Mesmo com ótimas opções de negociação, você sempre pode se beneficiar de dicas valiosas. De gestão de risco e dicas de opções de ações para educação e regras em torno de impostos, abaixo você encontrará dicas de topo que poderiam mantê-lo firmemente no preto.

Uma das principais dicas é mergulhar nos recursos educacionais ao seu redor. Os melhores traders estão constantemente digerindo informações. Você não quer ficar para trás enquanto o mercado muda. O dia de opções de negociação do Jeff Augen PDF está disponível para download gratuito e é considerado um dos recursos mais úteis por aí. No entanto, você também deve considerar o seguinte:

Contas Demo.

Pode ser difícil resistir ao desejo de jogar seu chapéu no ringue logo no início. No entanto, lidar com estratégias de opções de ações com uma conta de demonstração é muitas vezes uma decisão sábia. Não só você pode eliminar quaisquer pontos fracos no seu plano de negociação, mas também pode experimentar a plataforma do seu corretor antes de comprar.

Eles são financiados com dinheiro simulado para que você não tenha que se preocupar em arriscar seu capital suado. As contas de demonstração são o local ideal para tentativa e erro.

Regras e amp; Restrições

É importante que você esteja ciente das regras para as opções de day trading em seu país e mercados. Por exemplo, nos EUA, existem regras de negociação do dia da FINRA sobre as opções. As regras estipulam que, se você atender aos critérios do "padrão day trader" (negociar mais de quatro vezes em cinco dias úteis), deverá manter uma conta com pelo menos US $ 25.000. Então, se você não tem capital significativo para começar, então a negociação pode estar fora dos cartões, por enquanto.

No entanto, embora o comércio diário padrão se aplique a opções nos EUA, muitos outros países não têm essas barreiras.

Em outros países, talvez seja necessário considerar impostos. Como seus lucros serão tributados? Eles serão considerados renda pessoal, renda de negócios, especulativos ou não especulativos? Suas obrigações fiscais podem afetar seriamente seus lucros no final do dia. Então, descubra que tipo de imposto você terá que pagar e quanto?

Para mais orientações, consulte nossa página de impostos.

Uma das melhores dicas de opções de negociação do dia, se você tiver uma estratégia eficaz, é considerar o uso de software automatizado. Depois de programar em seus critérios, um algoritmo executará negociações em seu nome. Isso pode acelerar os tempos de negociação, além de permitir que você faça muito mais negócios do que poderia manualmente. No entanto, é importante observar que essa é uma ferramenta melhor empregada quando você já definiu uma estratégia eficaz de forma consistente.

Para mais orientações, consulte a nossa página de software.

Gerenciamento de riscos.

Se você está negociando o dia usando opções semanais ou negociando opções diárias de AAPL, é essencial ter uma estratégia de gerenciamento de riscos. Isso ajudará você a minimizar suas perdas e garantir que você sempre consiga outra brecha no mercado.

Muitos traders experientes aconselham usar uma regra de 1%. A regra estipula que você nunca deve arriscar mais de 1% do saldo da sua conta em uma única negociação. Portanto, se você tiver US $ 40.000,00 em sua conta, o tamanho máximo de posição que você levaria é US $ 400,00. Uma vez que sua estratégia gere resultados consistentes, considere aumentar seu risco para entre 2-5%.

Tire pontos.

Como day trader, você tem dois objetivos. Em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Em segundo lugar, faça isso com risco mínimo. As opções são o instrumento ideal para os comerciantes de dia que procuram os dois. Quando o dia negocia opções bacanas, você tem a capacidade de definir limites claros de risco, e a capacidade de comprar e vender as opções várias vezes para lucrar de novo e de novo com os movimentos dos preços das ações. Eles oferecem vantagens que outros instrumentos financeiros simplesmente não oferecem.

Além disso, quer esteja a negociar diariamente opções S & amp; P 500, ou opções delta e de espionagem, existem sempre escolhas atraentes. Como a popularidade das opções tradicionais cresce, é importante utilizar todos os recursos ao seu redor para garantir uma vantagem competitiva. Isso significa mergulhar em livros e ferramentas on-line, além de aperfeiçoar sua estratégia.

Finalmente, como Robert Arnott disse: "Ao investir, o que é confortável raramente é lucrativo". Então, aproveite a estrada à frente, ela pode ser irregular, mas também pode ser revestida de ouro.

10 regras de ouro para negociar o sucesso, independentemente do que você troca.

Existem alguns princípios básicos e regras que farão com que você seja bem sucedido, independentemente do que você troca. Estes são intercambiáveis ​​para comerciantes de ações, operadores de opções, futuros traders e até mesmo traders. Não importa o que você troca, é como você negocia que faz sucesso ou não!

O Desafio dos 7 Dias.

Apenas cerca de 5% ou menos de todos vocês farão isso, mas farei o desafio de qualquer maneira. Eu já sou um crente forte em seguir um sistema de negociação ou eu não continuaria escrevendo e pregando sobre isso. Mas uma vez que você tenha um conjunto confiável de regras de negociação, sua disciplina pode ajudá-lo a obter grandes recompensas.

Leia estas regras antes do seu dia começar por apenas 7 dias! Eu prometo a você que todo o seu modo de pensar e negociar mudará em apenas uma semana. Em seguida, volte e deixe-nos saber como foi através dos comentários do Facebook.

Regra 1: Siga seu plano de negociação por escrito.

Se você não acha que essa é a primeira regra, não lê meu blog há tempo suficiente. Esta é a razão # 1 porque os comerciantes falham. É da natureza humana querer variar ou quebrar regras e é preciso disciplina para continuar a agir de acordo com as regras estabelecidas.

Escreva um plano, mesmo que seja simples no início, e siga-o religiosamente.

Regra 2: Continue aprendendo em uma base diária.

Os mercados estão mudando a cada dia e as estratégias que você pode ter usado há 5 anos podem não funcionar agora. Você precisa continuar a se educar diariamente.

Leia um artigo ou assista a um tutorial em vídeo e, com o tempo, você construirá uma enorme base de conhecimento que é fundamental para o sucesso da negociação.

Regra 3: não deixe prejuízos compostos.

De acordo com o seu plano de negociação, você já deve saber quando e onde reduzirá suas perdas. Seja uma falha técnica ou uma movimentação percentual, não importa, contanto que você tenha algo para atenuar os riscos.

Alguns comerciantes têm uma tolerância ainda menor para a perda do que você poderia ter, o que é bom. O ponto chave aqui é ter set points (stop loss) dentro dos limites de sua tolerância para perda.

Regra 4: Nunca defina um alvo de preço.

Me ouça sobre isso. Não defina um preço-alvo e saia automaticamente de bons negócios. Se você é um longo Call e o estoque atinge seu "alvo", não saia automaticamente! Deixe os lucros correrem loucamente. Coloque uma ordem stop loss e veja o quão alto ela pode ir depois de obter ganhos.

Realisticamente, eu nunca posso escolher tops e nem você pode então por que sair? Nunca sinta que um estoque subiu muito rápido demais (ou caiu muito rápido demais).

Regra 5: Estratégia Master One de cada vez.

Nunca pule de um estilo de negociação para outro. Domine um estilo e estratégia primeiro, em vez de se tornar médio em vários. Concentre-se e trabalhe duro para entender completamente todos os ângulos, anormalidades, riscos, recompensas, como o Credit Spreads, e depois passe para o Iron Condors.

Não seja um especialista em todas as negociações quando se trata de negociação de opções até que você tenha experiência.

Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.

Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?

Regra 6: Ouça os Gráficos (Meus Favoritos).

Caso você ainda não saiba, não poderá afetar o mercado. Desculpe, mas você simplesmente não pode. Orar, implorar e até mesmo desistir do seu filho primogênito nem vai ajudar. Então pare de esperar e deseje já!

Tudo se reflete no preço e no volume quando se trata de análise técnica - é por isso que eu o defendo sobre qualquer outro sistema. Domine os gráficos e deixe-os guiá-lo.

Regra 7: Não faça desculpas, não tenho pena!

Vivemos em um período de tempo onde há oportunidades ilimitadas para construir uma enorme riqueza. A riqueza de informações e treinamento on-line hoje sobre o comércio é incrível - e, na maior parte, gratuita.

Eu não tenho pena de ninguém que me dê uma desculpa sobre o porquê de eles não terem sucesso! Trabalhe duro agora e a recompensa será ótima no final do dia.

Regra 8: Pare a "Paralisia de Análise"

Comece a negociar com mais frequência e pare de analisar os mercados até a morte. Agora, é claro, não leve isso para o lado e se torne um profissional do dia certo. O ponto aqui é que você configura um sistema e continua fazendo negócios - mesmo que sejam pequenos negócios (1 ou 2 contratos de cada vez).

A maioria das pessoas apenas analisa e analisa, mas nunca entra! Como você vai aprender? Comece pequeno, mas continue negociando. Se você aprender a dominar a negociação com apenas algumas ações, negociar algumas centenas ou milhares de ações será muito mais bem-sucedido.

Regra 9: Afaste-se do computador.

Minha própria rotina matinal pessoal inclui esse elemento e é essencial para limpar sua mente. Negociações bem sucedidas não são apenas sobre negociação - é também sobre ser emocionalmente e fisicamente forte.

Reduza o estresse todos os dias tirando uma folga do computador e trabalhando em outras áreas da sua vida - especialmente a família. Um trader estressado não fará isso a longo prazo.

Regra 10: Seja um comerciante acima da média.

Nós todos negociamos por 2 razões simples: Dinheiro e Liberdade. Para ter sucesso em qualquer mercado, você precisa aumentar suas expectativas. Não se contente com a mediocridade.

Mantenha-se motivado e estabeleça metas realistas e exequíveis que continuem a levá-lo ao próximo nível. E, finalmente, peça ajuda de outras pessoas, contrate um treinador ou participe de um fórum de negociações para mantê-lo responsável.

Pronto para assumir meu desafio?

Dizem que escrever seus objetivos é metade da batalha. Então, adicione seus comentários abaixo e deixe que todos saibam que você está aceitando este desafio e descrevendo seus objetivos!

OAP 045: Regras de Negociação de Dia Padrão # 8211; Quais são eles? # 038; O que pode dar errado?

Você foi sinalizado sob as Regras de negociação do Dia do Padrão? Preocupado com o que pode acontecer se você fizer muitos negócios diários em um curto período de tempo?

Nesta sessão do The Option Alpha Podcast, explicarei claramente as regras de negociação de dia padrão (PDT), que não são tão assustadoras, com as quais você pode se deparar se for um operador ativo em ações ou opções.

Agora, falando pessoalmente, raramente (ou nunca) nos deparamos com um problema com as regras do PDT porque não somos operadores de day traders. Nós somos traders de posição, o que significa que entraremos em negociações de opções por algumas semanas a alguns meses. Podemos ter a oportunidade de fechar um negócio cedo para obter lucro, mas nunca entramos em posições com a intenção de encerrá-los no mesmo dia.

Dito isto, há toneladas de perguntas sobre o que é classificado como um "day trade" aos olhos dos reguladores. Quanto dinheiro você precisa em sua conta para ser isento das regras do PDT e o que acontece se você receber uma margem de pagamento.

Sorte sua que eu andarei em tudo passo a passo para que você tenha confiança para negociar em torno dessas regras irritantes.

Pontos-chave do show de hoje:

Nas opções, um dia de negociação é definido como entrar em um contrato de opções e, em seguida, encerrá-lo no mesmo dia. Quando você exceder o limite de comércio do dia, você será marcado como um comerciante de dia padrão. É importante saber que a regra de negociação do dia padrão se aplica apenas a contas com patrimônio líquido inferior a US $ 25.000,00 e a qualquer pessoa que seja um operador ativo. Regra principal: você tem permissão para negócios de três dias em um período de cinco dias. Se você fizer o quarto dia de negociação dentro desse período de cinco dias, será permanentemente marcado como um trader de dia padrão até que você obtenha sua conta acima do limite de US $ 25.000. Observe que diferentes corretores têm requisitos e políticas diferentes para quando você é marcado como um PTD - fale com seu corretor para ser informado. Os corretores reconhecem spreads de opções e a intenção de fechar essas posições. Inserir um spread inteiro e fechar um spread inteiro não significa que cada um dos contratos de opção conta como um day trade. Quando você for marcado como um PTD, ainda poderá entrar em novos negócios, mas será restrito em sua capacidade de sair dos negócios e, dependendo do corretor, poderá enfrentar um período de suspensão e revisão de 90 dias ou será necessário adicione fundos adicionais para chegar ao limite de US $ 25.000. Seu corretor individual terá um registro de seus negócios diários e quantos você deixou dentro do período de cinco dias de negociação - saiba onde isso é postado para acompanhar seus negócios do dia, especialmente como um novo comerciante.

[GRATUITO Download] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas da mostra agora? Tornamos incrivelmente fácil economizar tempo oferecendo acesso instantâneo à versão digital completa do programa de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia gratuita?

Cursos de Negociação de Opções Livres:

Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como procurar e selecionar adequadamente as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se a ação subir, descer ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólios", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Master do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, vamos dar exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer, eventualmente, ter opções substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.

Guias PDF & amp; Lista de verificação:

O Guia de Estratégia de Opções Definidas [40 Pages]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentação esperados, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de transação, a fim de maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossos chamados curtos este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto utilizo nosso novo software de lista de observação para filtrar rapidamente e localizar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Eu sinto que você tirou um tempo do seu dia para ouvir nosso show e eu nunca aceito isso como garantido. Se você tiver alguma dica, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que gostaria de ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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FAQs de Negociação: Restrições de Negociação.

Comércio de conta corrente e restrições de free ride.

Uma conta em dinheiro é definida como uma conta de corretagem que não permite qualquer extensão de crédito em títulos. Isso inclui contas de aposentadoria e outras contas de não aposentadoria que não foram aprovadas para margem. Embora os clientes possam comprar e vender títulos com uma conta em dinheiro, as negociações só são aceitas com base no recebimento integral do pagamento em dinheiro para compras e boa entrega de títulos para vendas até a data da liquidação da transação.

Se um cliente em conta corrente for aprovado para negociação de opções, o cliente também poderá comprar opções, fazer chamadas cobertas e colocar em caixa coberto.

Vendas a descoberto, redação de opções descobertas, spreads de opções e estratégias de day trading padrão exigem a extensão do crédito sob os termos de uma conta de margem e tais transações não são permitidas em uma conta de caixa.

As regras para pagamento de transações com títulos executadas em contas são estabelecidas pelo Regulamento do Federal Reserve Board T. Sob estas diretrizes, as compras em dinheiro podem ser aceitas sob as seguintes condições: se houver fundos suficientes na conta para pagar integralmente pela compra no o comércio é executado ou o cliente faz um acordo de boa fé para efetuar prontamente o pagamento integral da compra antes ou depois da data de liquidação e antes de vender o título.

A data de liquidação pode variar de acordo com o tipo de garantia e condições do negócio, mas geralmente é de dois dias úteis para ações e um dia útil para opções e a maioria dos fundos mútuos. A liquidação da garantia de renda fixa varia de acordo com o tipo de segurança e a nova emissão versus a negociação no mercado secundário.

É importante observar que a definição de fundos suficientes em uma conta em dinheiro não inclui os recursos em caixa da venda de um título que não tenha sido liquidado. Também não inclui posições de mercado monetário de contas não essenciais.

Uma violação de boa fé ocorre quando um título comprado na conta de dinheiro de um cliente é vendido antes de ser pago com os fundos liquidados na conta. Isso é chamado de "violação de boa-fé" porque, enquanto a atividade comercial dá a aparência de que as receitas de vendas serão usadas para cobrir as compras (onde o dinheiro suficiente para cobrir essas compras ainda não está na conta), o fato é que a posição foi anulado antes de ser pago com fundos liquidados, e um esforço de boa fé para depositar dinheiro adicional na conta não acontecerá.

Exemplo de violação de boa fé 1:

Dinheiro disponível para negociação = $ 0,00.

Na segunda-feira de manhã, um cliente vende ações da XYZ, pagando US $ 10.000 em recursos em conta. Na segunda-feira à tarde, o cliente compra ações da ABC por US $ 10.000. Se o cliente vender ações da ABC antes de quarta-feira (a data de liquidação da venda da XYZ), a transação será considerada uma violação de boa fé porque as ações da ABC foram vendidas antes da conta ter fundos suficientes para pagar integralmente pela compra.

Exemplo de violação de boa fé 2:

Dinheiro disponível para negociação = $ 10.000, todos os quais são liquidados.

Na segunda-feira de manhã, o cliente compra US $ 10.000 de ações XYZ. Na segunda-feira do meio-dia, o cliente vende o estoque XYZ por US $ 10.500. Neste ponto, nenhuma violação de boa fé ocorreu porque o cliente tinha fundos suficientes (ou seja, dinheiro liquidado) para a compra de ações XYZ no momento em que a compra foi feita. Perto do fechamento do mercado, o cliente compra US $ 10.500 de ações da ABC. Uma violação de boa-fé ocorrerá se o cliente vender o estoque da ABC antes de quarta-feira quando a venda de ações XYZ na segunda-feira for liquidada e os recursos dessa venda estiverem disponíveis para pagar integralmente pela compra de ações da ABC.

Exemplo de violação de boa fé 3:

Dinheiro disponível para negociação = US $ 15.000, dos quais US $ 5.000 são de uma ordem de venda não liquidada da sexta-feira que deve ser liquidada na terça-feira.

Na manhã de segunda-feira, o cliente compra US $ 15.000 em ações da ABC. A compra não é considerada totalmente paga, pois os US $ 5.000 em produtos da venda de ações da sexta-feira anterior não serão liquidados até a terça-feira. Uma violação de boa fé ocorrerá se o cliente vender o estoque da ABC antes da terça-feira.

Uma violação de luidação de caixa ocorre quando um cliente compra valores mobiliários e o custo desses títulos é coberto após a data de compra pela venda de outros títulos totalmente pagos na conta em dinheiro.

Exemplo de violação de luidação de caixa 1:

Dinheiro disponível para negociação = $ 0,00.

Na segunda-feira, o cliente compra US $ 10 mil em ações da ABC. Na terça-feira, o cliente vende ações da XYZ, que haviam sido compradas no mês anterior, por US $ 12.500 em receita (devido a liquidação na sexta-feira). Uma violação de luidação de caixa ocorreu porque o cliente comprou ações da ABC vendendo outros títulos após a compra. Quando a transação da ABC for liquidada na quarta-feira, a conta em dinheiro do cliente não terá o caixa suficiente liquidado para financiar a compra porque a venda da ação da XYZ não será liquidada até quinta-feira.

Uma violação de free riding ocorre quando um cliente adquire títulos e depois paga o custo desses títulos vendendo os mesmos títulos.

Dinheiro disponível para negociação = $ 0,00.

Na segunda-feira de manhã, o cliente faz um pedido para a compra de US $ 10.000 de ações da ABC por meio de um representante em um acordo de boa fé de pagamento imediato por data de liquidação (quarta-feira). Nenhum pagamento é recebido por acordo na quarta-feira. Na quinta-feira, o cliente vende ações da ABC por US $ 10.500.

Ocorreu uma violação de free riding porque nenhum pagamento foi recebido pela compra.

Dinheiro disponível para negociação = US $ 5.000.

Na segunda-feira de manhã, o cliente faz um pedido para comprar US $ 10.000 de ações da ABC com a intenção de enviar US $ 5.000 em pagamento no final da semana (antes de quarta-feira) por meio de transferência eletrônica de fundos. Na terça-feira, as ações da ABC aumentaram drasticamente em valor devido aos rumores de uma aquisição. Na tarde de terça-feira, o cliente vende ações da ABC por US $ 15.000 e decide que não é mais necessário enviar o pagamento de US $ 5.000. Na quarta-feira, o cliente não conclui a transferência eletrônica de fundos. Ocorreu uma violação de free riding porque a compra de US $ 10.000 de ações da ABC foi paga, em parte, pela venda de ações da ABC, uma vez que o cliente não depositou na conta US $ 5.000 adicionais para cobrir o preço de compra das ações da ABC até a data da liquidação.

Uma conta em dinheiro com três violações de boa-fé, três violações de liquidez ou uma violação gratuita em um período de 12 meses será restrita à compra de títulos somente quando o cliente tiver dinheiro suficiente liquidado na conta em dinheiro no momento da compra. Esta restrição é efetiva por 90 dias corridos.

O dinheiro disponível para negociação é definido como a quantia em dinheiro disponível para negociação na conta principal sem adicionar dinheiro à conta. Este saldo inclui atividade de transação intradia.

Para contas de caixa irrestritas, todas as negociações de compra são debitadas e todas as negociações de venda são creditadas a partir do caixa disponível para o saldo comercial assim que a negociação é executada, não quando a negociação é liquidada. Por exemplo, se o núcleo for de US $ 10.000,00, um depósito de US $ 10.000,00 for recebido hoje e a conta tiver um saldo credor de US $ 10.000,00 de atividade não liquidada, o dinheiro disponível para o saldo comercial será de US $ 30.000,00.

Para contas em dinheiro restritas para uso gratuito ou violações de boa-fé, o dinheiro disponível para o saldo comercial não incluirá os rendimentos da venda da conta em caixa não liquidada.

Dia de Comércio.

O day trading é definido como comprar e vender o mesmo título (ou executar uma venda a descoberto e depois comprar o mesmo título) durante o mesmo dia útil em uma conta de margem. Os “day traders” padrão, conforme definido pelas regras da FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), devem seguir as diretrizes específicas para as chamadas de margem de capital mínimo e do dia da reunião.

O termo "trader dia padrão" geralmente significa qualquer cliente que:

Executa quatro ou mais negociações diárias dentro de um período de cinco dias úteis ou incorre em duas chamadas comerciais não atendidas em um período de 90 dias.

Uma conta de day trader sem padrão, ou uma conta com apenas day trading ocasional, torna-se designada como day trader de pattern se satisfizer qualquer um dos critérios acima. Para remover o status do comerciante do dia padrão em uma conta, a conta não deve ter negociações diárias por 60 dias consecutivos.

Requisitos mínimos de capital para traders de dia padrão.

Comerciantes de dia padrão devem manter um patrimônio mínimo de US $ 25.000 em sua conta de margem em todos os momentos ou a conta será emitida uma chamada de capital mínimo de comércio do dia. Títulos não garantidos, como fundos mútuos que não foram mantidos por 30 dias e opções, não são contabilizados para o patrimônio de margem. Para day traders não classificados como day traders de padrão, a exigência é o capital de margem mínima de $ 2.000 exigido por todas as contas de corretagem da Fidelity. Chamada de capital mínimo de comércio de dia.

Uma chamada de capital mínimo de comércio do dia ocorre quando o patrimônio da conta de margem em uma conta de comerciante de dia padrão cai abaixo de US $ 25.000. Este mínimo deve ser restaurado dentro de cinco dias úteis com um depósito em dinheiro ou títulos marginais. Se o dia da negociação do capital mínimo não for atendido, o poder de compra do dia da conta ficará restrito por 90 dias. Observe que há um período de dois dias úteis sobre os fundos depositados para atender a uma chamada de capital mínimo de comércio do dia ou uma chamada comercial de um dia. Dia de poder de compra de comércio.

O poder de compra do dia de negociação é a quantia que um cliente pode negociar no dia sem incorrer em uma ligação comercial diária.

As regras geralmente permitem que um comerciante de dia padrão negocie até quatro vezes o excesso de margem mínima (também referido como "excedente de câmbio") na conta usando o tempo e o tick e a partir do fechamento dos negócios do dia anterior. O tempo e o tick calculam a margem usando cada negociação na sequência que é executada, usando a posição mais alta aberta durante o dia. Esta informação está disponível apenas para operadores de dia elegíveis na Fidelity ou na Active Trader Pro ®.

Dia de Negociação usando Opções.

Com opções que oferecem recursos de alavancagem e limitação de perdas, parece que as opções de day trading seriam uma ótima ideia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opções de negociação do dia enfrenta alguns problemas.

Em primeiro lugar, o componente de valor temporal do prêmio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preço. Para as opções near-the-money, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado, até certo ponto, pela perda do valor do tempo.

Em segundo lugar, devido à redução da liquidez do mercado de opções, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos do que para as ações, às vezes até meio ponto, novamente reduzindo o lucro limitado do daytrade típico.

Então, se você está planejando as opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas.

Suas opções de DayTrading: Near-month e In-The-Money.

Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo de 1.0 possível. Então, se você está indo para as opções de daytrade, então você deve daytrade as opções dentro do dinheiro no próximo mês de ações altamente líquidas.

Fazemos daytrades com opções de dinheiro dentro do mês, porque as opções dentro do dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com as opções no dinheiro ou fora do dinheiro.

Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco, e assim as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você da realização de movimentos ponto a ponto da ação subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de prazo mais longo, portanto, elas também são mais líquidas.

Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.

Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite que você invista com menos capital do que se realmente comprasse a ação e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada a apenas o prêmio pago.

Outra Opção de Negociação do Dia: O Put Protective.

Se você está planejando daytrade um estoque particular para movimentos curtos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de venda de proteção para garantir um crash de estoque devastador.

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Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]

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Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.

Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos dividendos no preço das opções.

Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]

Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.

Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]

Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.

Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Dia de Negociação usando Opções.

As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]

Qual é a taxa de venda e como usá-la?

Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Entendendo a Paridade de Put-Call.

A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreender os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.

Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

Traders dia padrão.

Os comerciantes de dia devem ter cuidado ao estabelecer padrões. Se um day trader fizer quatro ou mais day trade em um período de cinco dias úteis, sua conta será rotulada como uma conta de day trade standard. O resultado dessa rotulagem é que sua conta será sobrecarregada com algumas limitações, incluindo níveis mínimos de conta de patrimônio e muito mais. O patrimônio da conta refere-se ao montante de caixa que existiria se todas as posições da carteira fossem fechadas e também é conhecido como valor de liquidação.

Um comerciante de dia padrão também é definido como aquele para quem negócios no mesmo dia compõem pelo menos 6% de sua atividade. Eles devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas, caso contrário, terão acesso negado aos mercados. Eles também estão sujeitos a limitações quanto à quantidade total que podem negociar por dia. Se acontecer de ultrapassar esse limite, eles receberão uma chamada de margem com requisitos e prazos rigorosos.

As regras do comerciante dia padrão foram adotadas em 2001 como um meio de resolver problemas com este modo de negociação. As regras da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entraram em vigor em 27 de fevereiro de 2001 e aumentaram as exigências de margem para os day traders.

Benefícios para ser um trader dia padrão.

Os comerciantes de dia que são capazes de manter o requisito de saldo mínimo e respeitar as outras regras, também verá uma série de vantagens para ser comerciantes de dia de padrão. O aumento do acesso à margem pode significar maior alavancagem e maiores lucros. (Para mais informações, consulte o Guia de Day Trading on Margin)

Os traders de dia sem padrão têm acesso padrão à margem, o que significa que eles podem manter posições em valor até o dobro do valor em dinheiro em sua conta. Contas de negociação dia padrão geralmente têm o dobro da margem quando se negocia estoques. Este efeito é conhecido como dia de negociação de poder de compra e é determinado no início de cada dia.

Certamente, com o aumento da alavancagem, também surge o risco de maiores perdas. Comerciantes de dia usando fundos emprestados podem facilmente perder mais do que seu investimento inicial.

Dicas de troca de dia para novatos: não jogue de orelha a orelha.

Existem regras para todos os jogos, inclusive para o dia de negociação. Se você é um jogador novo, é importante ter em mente o conjunto básico de regras. Essas regras certamente não são vinculantes, mas podem ajudá-lo a tomar algumas decisões cruciais e a fornecer diretrizes mais amplas.

1. Conhecimento.

"Conhecimento é poder". O conhecimento aqui inclui informações sobre os procedimentos e ferramentas básicas de negociação, informações sobre ações que você planeja negociar (como finanças, relatórios e gráficos da empresa), conhecendo os mais recentes mercados de ações, acompanhando eventos que afetam os estoques. O comércio do dia pode se tornar mais difícil e arriscado na ausência de conhecimento.

Como um novato, faça sua lição de casa. Faça uma lista de ações que estão na sua lista de desejos, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis. Uma decisão informada é uma decisão melhor.

2. Ser realista.

Ser realista sobre os lucros é importante. Conforme você se prepara para negociar, certifique-se de não perder ganhos decentes na ganância por mais. Os mercados são complicados e é melhor estabelecer um lucro menor do que acabar perdendo muito. Não se arrependa de perder uma chance. Se necessário, você sempre pode comprar o mesmo material quando ele cair. Cada pequeno negócio rentável ajudará a aumentar sua confiança e também lhe dará a chance de experimentar a estratégia novamente.

3. Negociação de margem.

Negociar na margem significa que você está pedindo dinheiro emprestado de uma corretora para negociar. Quando usadas adequadamente, as margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - mas a amplificação não é apenas de lucros, mas também de perdas, se uma negociação for contra você. Como um novato, manter o controle sobre a quantidade de indulgência é vital e negociar com dinheiro na mão ajuda a conseguir isso. Para começar, aproveite a troca do dia sem usar margem. Os altos requisitos de margem para o dia de negociação na margem também atuam como uma barreira para muitos negociarem com margem.

4. Entrada e saída.

Conhecer o preço a que você deseja entrar e sair pode ajudá-lo a obter lucros, além de poupá-lo de um negócio errado, causado por uma confusão desnecessária. Não jogue de ouvido - você deve ter alguns níveis pré-fixados em sua mente para cada ação que planeja negociar. Caso os mercados não sejam favoráveis, saia para reduzir as perdas.

5. Número de ações.

Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil. Se você negociar simultaneamente com muitas ações, poderá perder as chances de sair no momento certo.

6. Horas de Ponta.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã e, assim, contribuem para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio geralmente são menos voláteis enquanto o movimento novamente começa a se aproximar do sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, como novato é melhor evitar esse tempo para negociar.

7. Defina um Montante de Lado.

O dia de negociação é arriscado e há uma grande chance de perdas. Como um novato, reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para seu sustento básico, despesas, etc. Isso garantirá que você não esteja aumentando o quociente de risco negligenciando as suas necessidades do dia-a-dia durante o dia de negociação.

Acima de tudo, o dia de negociação requer o seu tempo. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo exige que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação.

9. Evite estoques de moeda de um centavo.

Manter longe de tostão como um novato no dia de negociação. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins. Não se prenda a uma negociação difícil de sair.

10. Ordens Limitadas.

Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento da execução. Assim, não existe uma “garantia de preço” em uma ordem de mercado. Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

11. Fontes não confiáveis.

Não confie em nenhum SMS, e-mail, propaganda, etc., que faça reivindicações sobre lucros acima do normal. Não é que todas essas fontes sejam falsas, mas a autenticação é necessária. Como um novato, certifique-se de não ser enganado por alguém que o leve a um mau comércio por uma comissão.

12. Emoção

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a confiança, ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção. Isso pode ser difícil para um iniciante, mas apenas alguém que pode aprender a controlar suas emoções pode ser bem-sucedido. Antes de mergulhar na arena do tempo real, pode ser uma boa ideia tentar um exercício de simulação. (Investopedia tem um simulador de ações aqui.)

The Bottom Line.

O dia de negociação requer tempo, habilidade e disciplina. A habilidade é desenvolvida ao longo de um período de tempo à medida que você participa dos mercados e negocia com disciplina dedicando seu tempo. Uma boa compreensão de algumas estratégias de negociação de bom dia pode fornecer uma base para este esforço.

O auto-aprendizado é a melhor maneira de aprender, e como Jesse Livermore, um lendário comerciante disse: "Eu sei por experiência que ninguém pode me dar uma dica ou uma série de dicas que farão mais dinheiro para mim do que meu próprio julgamento".