Mais um passo.
Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar a velocidade da luz.
Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?
A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.
O que posso fazer para evitar isso no futuro?
Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.
Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.
Cloudflare Ray ID: 40e08e46d8a1b6ce & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.
Eu possuo opções em um estoque, e é apenas anunciou uma divisão. O que acontece com minhas opções?
Quando o estoque subjacente de sua opção se divide ou até mesmo começa a emitir um dividendo em ações, o contrato sofre um ajuste que é geralmente chamado de "feito inteiro", o que significa que o contato da opção é modificado de acordo para que você não seja afetado negativamente nem positivamente pela ação corporativa. Embora um desdobramento de ações ajuste o preço do título subjacente de uma opção, a opção é ajustada para que quaisquer alterações no preço devido à divisão não afetem o valor da opção. Tenha em mente que se sua opção for comprada pós-desdobramento (ou seja, após a divisão ser anunciada), sua opção não será ajustada, pois será criada de acordo com o novo preço dividido do título subjacente.
Como você calcula qual será a nova opção? Bem, você normalmente não precisa se preocupar com essas coisas, porque a Corporação de Compensação de Opções fará isso automaticamente para você (por causa de mercados ordenados e suaves). Mas se você está se perguntando como isso é feito, o cálculo é relativamente simples. Cada contrato de opção está tipicamente no controle de 100 ações de um título subjacente a um preço de exercício predeterminado. Para encontrar a nova cobertura da opção, pegue a taxa de divisão e multiplique pela cobertura antiga (normalmente 100 compartilhamentos). Para encontrar o novo preço de exercício, pegue o preço de exercício antigo e divida pela proporção de divisão. Digamos, por exemplo, que você tenha uma chamada para 100 ações da XYZ com um preço de exercício de $ 75. Agora, se a XYZ tivesse um desdobramento de ações de 2 para 1, a opção seria agora para 200 ações com um preço de exercício de US $ 37,50. Se, por outro lado, o desdobramento de ações fosse de 3 para 2, a opção seria para 150 ações com um preço de exercício de US $ 50.
O que acontece com as opções durante os desdobramentos.
O que acontece com as opções durante os desdobramentos - Introdução.
"O que acontece com as opções durante os desdobramentos?" Esta é talvez uma das primeiras perguntas que os operadores de opções iniciantes perguntam logo após a troca de opções para reais. Essa é uma pergunta extremamente importante para responder, pois as desdobramentos ocorrem com frequência e não saber o que está acontecendo definitivamente coloca todo operador de opções amadoras em desordem e confusão, levando a todas as ações erradas.
O que acontece com opções durante desdobramentos - o que é uma divisão de ações?
Um desdobramento ocorre quando uma empresa "divide" suas ações em partes menores, mantendo o capital social total. Uma empresa com 10.000 ações negociadas a US $ 50 pode ser dividida em 20.000 ações de US $ 25. Isso é o que comumente chamamos de divisão 2 por 1 e que é a forma mais comum de divisão de ações. Se você está segurando ações de 100 ações da empresa em US $ 50 antes da divisão, você vai acabar com 200 ações de US $ 25 após uma divisão de 2 para 1. Mas o que acontece quando você está segurando opções?
O que acontece com as opções durante os desdobramentos?
Quando um desdobramento de ações, o OCC ou a Options Clearing Corporation, ajusta automaticamente suas opções através de sua corretora de opções para refletir a proporção da divisão, de modo que você também acabe com um valor líquido de posição equivalente a antes da divisão. Se você possui um contrato de opções de compra de preço de exercício de US $ 50 na empresa mencionada acima avaliada em US $ 2 por contrato no dia de um desdobramento de 2 para 1, você terá 2 contratos de opções de preço de US $ 25 avaliados em US $ 1 por contrato. Vamos ver o efeito líquido da divisão:
Divisões e opções de ações.
P: Eu possuo opções em uma ação que acabou de declarar uma divisão de 2 por 1 ação. O que acontece com minhas opções?
R: Suas opções precisarão passar por um ajuste. Em vez de cobrir 100 ações, suas opções agora cobrirão 200 ações, mas o preço de exercício será reduzido à metade. Esse ajuste é realizado automaticamente pela Corporação de Compensação de Opções. Em geral, são feitos ajustes para as opções sempre que houver dividendos em ações, distribuição de ações ou desdobramento de ações.
Antes de um desdobramento de ações de 2 para 1, um investidor mantém uma opção de compra cobrindo 100 ações da XYZ com um preço de exercício de US $ 50. Após o ajuste, ele realizará duas opções de compra com preço de exercício de $ 25.
Mais perguntas frequentes.
Você pode gostar.
Continue lendo.
Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias & amp; Dicas!
Opções Básicas.
Estratégias de Opções.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Opções de troca de ações
Os desdobramentos de ações realmente não alteram o valor intrínseco de uma ação, mas muitas vezes criam euforia entre acionistas e potenciais compradores que podem impulsionar o preço de uma ação nitidamente mais alto. Faz sentido que as divisões possam causar tal agitação?
Um desdobramento de ações ocorre quando uma empresa divide o preço de uma ação por uma relação em relação ao número de ações adicionais emitidas - digamos, 2-por-1. Independentemente da proporção, o preço das ações diminuirá e a quantidade de ações em circulação aumentará. Não é diferente de trocar duas notas de US $ 5 por uma nota de US $ 10. Dois $ 5 por $ 10? Porque se importar?
Os executivos das empresas sabem que as cisões de ações estão entre as ferramentas de marketing mais poderosas e rentáveis já inventadas. Divisões fazem os acionistas se sentirem bem e deixá-los com uma sensação de maior riqueza - tudo com pouca despesa para a empresa.
A principal motivação para uma empresa dividir suas ações é tornar o preço mais atraente para o investidor médio de varejo. O raciocínio é que mais pessoas vão querer comprar uma ação de US $ 50 a US $ 100. Para alguns, só faz mais sentido pagar a mesma comissão para comprar 100 ações de uma ação de US $ 50, do que apenas 50 ações de ações de US $ 100. É certo que isso é principalmente psicológico - mas a essência de todo o mercado é psicológica. Além disso, à medida que mais pessoas compram as ações pelo preço mais baixo, as ações tendem a subir de preço. Isso é chamado de "efeito de divisão" - um fator importante para causar a "euforia" mencionada acima.
Um ponto importante a ter em mente é que um desdobramento de ações é geralmente uma consequência do excelente desempenho. Uma empresa geralmente não se sentiria compelida a tornar o preço de suas ações mais acessível se o preço não tivesse chegado a um nível de preços que os investidores considerassem "alto demais". Divisores normalmente são os "motores e agitadores" do mundo dos valores mobiliários. Eles são as ações que normalmente têm o crescimento mais rápido e força mais forte do seu lado.
Outro motivo pelo qual uma empresa pode querer declarar um desdobramento de ações é disponibilizar mais ações para negociar. As instituições, em particular, evitam ações de menor volume, porque movimentar negócios maiores dentro ou fora do estoque pode alterar drasticamente o preço. Quanto mais ações em circulação, menos impacto haverá sobre o preço das ações à medida que as instituições compram e vendem.
Todas as ações que aumentam em preço eventualmente se dividem? A maioria faz, mas há alguns que não o fazem. A classe A da Berkshire Hathaway (BRK / A) é um excelente exemplo. O BRK / A está atualmente sendo negociado acima de US $ 125.000 por ação. esse é um estoque caro!
Embora alguns possam pensar que um desdobramento de ações é simplesmente uma função contábil que não influencia o valor das ações, a pesquisa mostra que as desdobramentos de ações freqüentemente têm um efeito positivo sobre os preços das ações. O objetivo da negociação de desdobramentos é capturar uma parte do momento de preço positivo que ocorre durante as etapas de um ciclo de divisão. Uma divisão de ações é mais do que uma transação única. É uma progressão poderosa em valor e boa vontade que oferece excelentes oportunidades para os comerciantes que entendem o impacto no mercado desses eventos dinâmicos.
Oferta e procura.
Divisões de ações apresentam oportunidades genuínas para obter bons lucros. Este não é um conceito novo - a estratégia RightLine Stock Split tem sido usada com sucesso há muitos anos.
Olhar para uma divisão de ações simplesmente como um evento independente de "dois centavos por um centavo" perde um ponto significativo. A divisão não é apenas um evento isolado; é uma progressão poderosa em valor e uma grande oportunidade para inclinar as escalas de mercado a nosso favor.
Quando uma ação está em alta e aumenta rapidamente, é sempre resultado da demanda por ações que excedem a oferta. Sempre que houver mais pessoas que desejam possuir uma ação do que estão dispostas a vender a um determinado preço, os vendedores devem ser induzidos a desistir de suas ações. A única maneira de conseguir vender é oferecer um preço mais alto. Em algum momento eles se rendem à tentação e aceitam a oferta.
Vendedores e compradores equivalem à oferta e à demanda - a principal razão pela qual os preços das ações mudam. Os desdobramentos demonstraram aumentar e intensificar a demanda, resultando em preços mais altos.
Quais ações normalmente dividem?
A divisão de ações geralmente possui algumas características semelhantes. Normalmente, os estoques de empresas que anunciam divisões têm feito uma nova alta após a outra. Em muitos casos, eles anunciaram divisões no passado. Mais frequentemente do que não, várias ações dentro de um setor anunciarão em um curto período de tempo. Isso se deve à tendência do mercado de girar dentro e fora dos setores. Quando um setor está em alta, muitos estoques do grupo estão definindo novos máximos e, portanto, têm um bom motivo para dividir. Referimo-nos às ações que estão prontas para dividir como "candidatos divididos".
Novamente, lembre-se de que uma divisão de ações é uma consequência do bom desempenho. As ações que estiveram em declínio durante um período de tempo raramente anunciarão uma divisão. Em resumo, o divisor típico está aumentando os ganhos em um ritmo mais rápido do que seus pares, está negociando em ou perto de suas altas de 52 semanas e é visto como um líder em seu setor.
Estágios De Uma Divisão De Ações.
Nossos estudos mostram que o ciclo de vida "típico" de um estoque dividido pode ser dissecado em seis categorias principais:
Pré-anúncio - As ações tendem a subir mais rápido que o normal durante o período de 60 dias antes de um anúncio dividido, e mesmo essa taxa de aumento normalmente acelera durante os últimos 30 dias antes do anúncio. Muitos comerciantes jogam esta fase tomando posições em candidatos divididos em níveis de entrada específicos recomendados no Relatório RightLine. Outros analisarão a lista de candidatos à divisão da RightLine e escolherão pontos de entrada com base em seus próprios critérios individuais. A chave para lucrar com este estágio é ser capaz de determinar quais ações são mais propensas a dividir e quando.
Anúncio - Os estoques geralmente saltam acentuadamente no anúncio dividido e podem continuar aumentando em valor durante os próximos dias. Os alertas de divisão de e-mail da RightLine podem dar aos operadores de curto prazo que ainda precisam entrar no estoque um rápido avanço em uma espera de dois ou três dias em potencial. Os e-mails também servem como aviso para aqueles que já estão jogando a fase de pré-anúncio para verificar suas posições e mover paradas mais altas para garantir lucros.
Dormancy - Alguns dias após o anúncio, as ações geralmente começam a entrar em uma "fase de dormência". É quando o estoque vai estabilizar e consolidar seus ganhos recentes. No entanto, estoques excepcionalmente fortes em um setor líder podem não passar por uma fase inativa enquanto continuam a aumentar. Quanto mais curto o período de tempo entre o anúncio e a data de execução, menor a fase dormente. Pode ser uma força muito alta quando uma ação anuncia uma divisão apenas um curto período de tempo antes da data de execução.
Execução pré-divisão - Quando um estoque se aproxima de sua data de execução dividida, ele tende a sair do estágio de dormência e acelerar à medida que se dirige para a divisão. Essa transição começará de 5 a 15 dias úteis antes da execução do desdobramento e incluirá a data de registro da divisão de ações. Essa janela de cinco a quinze dias é um período aproximado. O tempo real depende do estoque individual, da condição geral do mercado e do desempenho do setor. Essa aceleração de preço típica é o motivo pelo qual incluímos uma lista de datas de execução divididas futuras na edição de fim de semana do Relatório RightLine. No entanto, não esperamos necessariamente que o fim de semana introduza níveis de entrada específicos para ações que estão iniciando suas execuções pré-divididas. Quando o estoque está pronto para ir, nós também!
Execução de divisão - As ações geralmente se movimentam mais rapidamente à medida que começam a ser negociadas no preço pós-desdobramento. O dia do desdobramento fornece o anúncio final ao público de que a ação foi dividida. Muitos investidores que observaram o aumento das ações no anúncio e novamente durante a operação pré-dividida agora comprarão ações com preços mais baixos. Esses compradores finais frequentemente elevam os preços ainda mais.
Depressão pós-Split - Uma vez que a excitação inicial da divisão desaparece, a ação normalmente diminui em volume mais baixo por um período de tempo. Esse período muitas vezes fornecerá aos vendedores a descoberto uma oportunidade de baixo risco para lucrar com um breve recuo.
Enquanto muitas ações vão recuar e se consolidar por um tempo, os performers super-fortes às vezes mostram poucos sinais de Depressão Pós-Split e continuam a voar mais alto.
O efeito de divisão continua. . . Um número de maneiras de lucrar.
Pesquisas mostram que a divisão de ações supera as ações "sem divisão" por até três anos após o desdobramento. Estoques fortes tendem a permanecer fortes e o ciclo recomeça.
Não existe uma única maneira de negociar divisões, pois as várias etapas oferecem vantagens específicas para diferentes estilos de negociação. Os traders que preferem o lado "buy" do mercado podem preferir jogar os candidatos que apresentamos durante o Estágio de Pré-Anúncio, enquanto outros aguardam o anúncio ou o Pré-Split Run. Os traders que vendem com regularidade muitas vezes esperam que o estágio de Depressão Pós-Split comece antes de entrar.
Não há nada de mágico no investimento ou na negociação de divisores - eles são tipicamente ações fortes que nos proporcionam uma boa seleção do universo de ações disponíveis. Dividir estoques normalmente são ações superiores. Como qualquer fenômeno de mercado, o desempenho de um divisor está em constante fluxo, mas definiu padrões.
É sempre importante considerar o período de espera esperado - período de tempo - ao planejar seu portfólio de investimento ou negociação. Sugerimos que os investidores que estão à procura de ganhos excepcionais zerem as ações que provavelmente se dividirão nos próximos três a seis meses.
Uma vez anunciado o desdobramento, anote para reavaliar a posição diariamente ou semanalmente. Dependendo da reação do mercado e do comportamento dos preços das ações, pode ser um bom momento para pensar em mudar para outra ação que provavelmente se dividirá nos próximos três a seis meses.
As dicas listadas abaixo também devem ser úteis para traders com um período de tempo mais curto que preferem negociar ativamente suas posições.
Idéias que podem melhorar a probabilidade de fazer negócios lucrativos.
1) Os comerciantes devem entender e ser capazes de reconhecer as transições no ciclo de vida básico dividido, conforme explicado acima.
2) O fluxo e refluxo do mercado e seus setores também afetarão a maneira como o ciclo de vida dividido se manifesta. Os comerciantes e investidores devem considerar o mercado e o ambiente do setor ao decidir sobre seus negócios. Cada divisão de ações se comporta de maneira diferente. Alguns vão subir depois de um anúncio dividido, e outros vão cair. Muito pode depender de quanto valorização o estoque desfrutou antes da divisão.
3) A Estratégia de Negociação Aberta da Gap, publicada na Seção Educacional do nosso site, é especialmente útil quando se negocia divisores. Para outras excelentes ideias de negociação, confira os candidatos divididos e as próximas divisões no final de cada Relatório RightLine de fim de semana.
4) Lembre-se de que os estoques situados em suas altas de longo prazo, ou próximos a eles, precisam ser negociados usando o Controle de Riscos, já que às vezes são alvos de rebaixamentos e retrocessos de avaliação.
5) Você pode certamente se beneficiar reconhecendo as várias fases do ciclo de divisão, mas não apenas compre um candidato dividido simplesmente porque ele está na lista. Aprofunde-se para ter certeza de que você tem um bom motivo para comprar e tenha um plano de negociação estabelecido que inclua uma estratégia de saída bem definida e bem definida.
Como Escolhemos os Candidatos Divididos Apresentados no Relatório RightLine.
Existem várias empresas que anunciaram ou anunciarão divisões em breve, mas cobrimos apenas as ações que oferecem aos comerciantes as melhores oportunidades para obter lucro. Freqüentemente vemos estoques de baixo volume abaixo do padrão anunciando divisões; Há várias razões pelas quais as empresas dividem suas ações, além de terem apreciado novas altas.
Às vezes, uma empresa deve anunciar um desdobramento para atender aos requisitos de listagem da bolsa que os obrigam a ter um determinado número de ações em circulação. Excluímos essas ações da nossa lista de ações a serem cobertas. Além disso, preferimos ações que negociam opções. Para uma ação para negociar opções, eles também devem ter um número mínimo de ações.
Quando eliminamos os jogadores mais fracos, o desempenho relativo das ações restantes é muito maior. Criamos um menu das ações mais fortes, concentrando-se na "nata da cultura".
Como gostamos de dizer aqui no RightLine, conhecimento é poder. Seja você um trader de curto ou longo prazo, as estratégias divididas podem fornecer a base para negociações lucrativas. Nossa lista especial de 100 prováveis divisores oferece um excelente ponto de partida para encontrar ações de alta qualidade que se encaixem no seu estilo de negociação. Aproveite esta oportunidade e entre no mercado munido deste valioso e único Relatório de Inventário de Ações!
Para obter informações sobre os fundamentos dos anúncios de desdobramento de ações, datas-chave e taxas de divisão, acesse Comunicados Básicos sobre Desdobramento de Ações.
Opções de reversão de estoque.
Uma divisão inversa deve levar você a reavaliar sua decisão de possuir ações da empresa.
Mais artigos.
Uma divisão reversa de ações é uma ação tomada por uma corporação para aumentar o preço de suas ações. Por exemplo, em uma divisão reversa de um para dois, 200 ações de uma ação de $ 4 são substituídas por 100 ações negociadas por $ 8 cada. Os investidores acabam com menos ações que ostentam preços mais altos. Divisões de estoque reversas não são consideradas eventos positivos, porque destacam o fato de que o preço de uma ação caiu para um nível muito baixo.
Razões para uma divisão reversa.
As corporações iniciam divisões reversas por várias razões, entre elas a respeitabilidade. Empresas com baixos preços de ações são frequentemente vistas com escárnio por investidores e analistas. Um preço baixo aumenta o espectro da falência e da liquidação - e não um perfil vencedor para uma empresa. Ao elevar o preço das ações por meio de um grupamento, a empresa procura aumentar o interesse no estoque. Também pode elevar o preço das ações acima do mínimo exigido para o investimento em margem - geralmente US $ 5 por ação. O investimento em margem envolve a contratação de parte do preço de compra de uma ação de um corretor.
Reavaliando sua posição.
À luz de uma divisão inversa, faz sentido reexaminar o estoque e verificar se ainda vale a pena mantê-lo. Sua análise original pode ter previsto um aumento no preço das ações, mas a divisão inversa geralmente indica que os preços das ações caíram. Você também deseja verificar o risco de crédito da empresa para determinar se pode pagar sua dívida ou se sofreu um rebaixamento do rating de crédito. Uma alta relação dívida / patrimônio líquido pode ser uma bandeira vermelha que sinaliza uma incapacidade de fazer pagamentos de juros. Se os ganhos diminuírem ou as margens de vendas tiverem caído, talvez seja hora de descarregar seus compartilhamentos.
Opção 1: vender o estoque.
Se você reavaliar a ação e achar que ela quer, você pode simplesmente vender a ação e investir seu dinheiro em uma empresa mais segura. Se você acha que a ação é um verdadeiro fracasso, pode adotar medidas mais agressivas, como reduzir o estoque ou comprar opções de venda - essas duas estratégias lucram com a queda nos preços das ações. O shorting envolve vender ações emprestadas e recomprá-las mais tarde a um preço menor. As opções de venda dão a você o direito de vender as ações a um preço que pode estar acima do preço de mercado futuro.
Opção dois: Stand Pat.
Se você estiver indeciso sobre o estoque, aguarde mais clareza antes de agir. Se sua opinião for um pouco negativa, você poderá vender chamadas cobertas contra as ações. Cada chamada que você vende pode obrigar você a entregar 100 ações de suas ações pelo preço de exercício indicado. Em troca, você mantém o prêmio pago pelo comprador da chamada pela opção. Seu benefício da renda instantânea, que pode amortecer a queda do preço das ações, mas você desiste de quaisquer ganhos caso a ação se mova acima do preço de exercício.
Opção três: compre mais.
Você pode concluir que a divisão reversa faz parte de uma estratégia vencedora que aumentará o valor a longo prazo da ação. A compra de mais ações é uma afirmação de que você acha que a empresa é sólida e não estará em processo de falência. Se uma empresa concorrente chegar à mesma conclusão, ela poderá tentar uma aquisição, o que fará com que sua ação aumente drasticamente.
Estoque dividido.
O que é um 'desdobramento de ações'
Um desdobramento de ações é uma ação corporativa na qual uma empresa divide suas ações existentes em várias ações para aumentar a liquidez das ações. Embora o número de ações em circulação aumente por um múltiplo específico, o valor total em dólar das ações permanece o mesmo em comparação com os montantes pré-divididos, porque a divisão não adiciona nenhum valor real. As proporções de divisão mais comuns são 2-para-1 ou 3-para-1, o que significa que o acionista terá duas ou três ações, respectivamente, para cada ação realizada anteriormente.
Um desdobramento de ações também é conhecido como desdobramento de ações a termo. No Reino Unido, um desdobramento de ações é chamado de emissão de script, emissão de bônus, emissão de maiúscula ou emissão livre.
Split Ajustado.
Divisão de estoque reversa / direta.
Preço final.
Folha de pagamento dividida.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Divisão de estoque'
Quando um desdobramento de ações é implementado, o preço das ações se ajusta automaticamente nos mercados. O conselho de administração de uma empresa toma a decisão de dividir o estoque de várias maneiras. Por exemplo, um desdobramento de ações pode ser 2-para-1, 3-para-1, 5-para-1, 10-para-1, 100-para-1, etc. Um desdobramento de ações 3-para-1 significa que para cada ação de um investidor, haverá agora três. Em outras palavras, o número de ações em circulação no mercado triplicará. Por outro lado, o preço por ação após o desdobramento de ações 3 por 1 será reduzido pela divisão do preço por 3. Dessa forma, o valor total da empresa, medido pela capitalização de mercado, permaneceria o mesmo.
A capitalização de mercado é calculada multiplicando-se o número total de ações em circulação pelo preço por ação. Por exemplo, suponha que a XYZ Corp. tenha 20 milhões de ações em circulação e as ações estejam sendo negociadas a $ 100. Seu valor de mercado será de 20 milhões de ações x US $ 100 = US $ 2 bilhões. Digamos que o conselho de diretores da empresa decida dividir o estoque de 2 por 1. Logo após a divisão entrar em vigor, o número de ações em circulação dobraria para 40 milhões, enquanto o preço da ação cairia para US $ 50, deixando o valor de mercado inalterado em 40 milhões de ações x US $ 50 = US $ 2 bilhões.
Razões para uma divisão de estoque a termo.
Por que as empresas passam pelo incômodo e pela despesa de uma divisão de ações? Por algumas boas razões. Primeiro, uma divisão é geralmente realizada quando o preço das ações é bastante alto, tornando-se caro para os investidores adquirirem um lote padrão de 100 ações. Por exemplo, a Apple Inc. emitiu um desdobramento de ações 7 por 1 em 2014, depois que o preço de suas ações subiu para quase US $ 700 por ação. O conselho de administração concluiu que o preço era alto demais para o investidor médio de varejo e implementou o desdobramento de ações para tornar as ações mais acessíveis a um conjunto mais amplo de acionistas em potencial. O preço das ações fechou em US $ 645 no dia anterior à ativação da divisão. No mercado aberto, as ações da Apple estavam sendo negociadas a aproximadamente US $ 92, o preço ajustado após o desdobramento de ações 7 por 1.
Segundo, o maior número de ações em circulação pode resultar em maior liquidez para as ações, o que facilita a negociação e pode reduzir o spread de compra e venda. Aumentar a liquidez de um estoque facilita a negociação do estoque para compradores e vendedores. A Luidity oferece um alto grau de flexibilidade, no qual os investidores podem comprar e vender ações da empresa sem causar um impacto muito grande no preço das ações.
Embora uma divisão em teoria não deva ter efeito sobre o preço de uma ação, ela freqüentemente resulta em um interesse renovado do investidor, o que pode ter um impacto positivo no preço das ações. Embora esse efeito possa ser temporário, permanece o fato de que as desdobramentos das empresas blue chip são uma ótima maneira de o investidor médio acumular um número crescente de ações nessas empresas. Muitas das melhores empresas rotineiramente excedem o nível de preço em que anteriormente haviam dividido suas ações, fazendo com que elas passassem por uma divisão de ações mais uma vez. O Wal-Mart, por exemplo, dividiu suas ações até 11 vezes em uma base de 2 para 1 desde a abertura do capital em outubro de 1970 até março de 1999. Um investidor que tinha 100 ações na oferta pública inicial do Wal-Mart. (IPO) teria visto essa pequena participação crescer para 204.800 ações nos próximos 30 anos.
Divisa reversa conservada em estoque.
Um grupamento de ações inverso é o oposto de um desdobramento de ações a termo. Uma empresa que emite um grupamento de ações diminui o número de suas ações em circulação e aumenta o preço das ações. Como um desdobramento de ações a termo, o valor de mercado da empresa após um desdobramento reverso permaneceria o mesmo. Uma empresa que realiza essa ação corporativa pode fazê-lo se o preço de suas ações tiver caído para um nível em que corre o risco de ser excluído de uma bolsa por não atender ao preço mínimo necessário para ser listado. Uma empresa também pode reverter a divisão de suas ações para torná-la mais atraente para os investidores que podem considerá-la mais valiosa se tivessem um preço mais alto.
Opções de troca de ações
Os desdobramentos de ações realmente não alteram o valor intrínseco de uma ação, mas muitas vezes criam euforia entre acionistas e potenciais compradores que podem impulsionar o preço de uma ação nitidamente mais alto. Faz sentido que as divisões possam causar tal agitação?
Um desdobramento de ações ocorre quando uma empresa divide o preço de uma ação por uma relação em relação ao número de ações adicionais emitidas - digamos, 2-por-1. Independentemente da proporção, o preço das ações diminuirá e a quantidade de ações em circulação aumentará. Não é diferente de trocar duas notas de US $ 5 por uma nota de US $ 10. Dois $ 5 por $ 10? Porque se importar?
Os executivos das empresas sabem que as cisões de ações estão entre as ferramentas de marketing mais poderosas e rentáveis já inventadas. Divisões fazem os acionistas se sentirem bem e deixá-los com uma sensação de maior riqueza - tudo com pouca despesa para a empresa.
A principal motivação para uma empresa dividir suas ações é tornar o preço mais atraente para o investidor médio de varejo. O raciocínio é que mais pessoas vão querer comprar uma ação de US $ 50 a US $ 100. Para alguns, só faz mais sentido pagar a mesma comissão para comprar 100 ações de uma ação de US $ 50, do que apenas 50 ações de ações de US $ 100. É certo que isso é principalmente psicológico - mas a essência de todo o mercado é psicológica. Além disso, à medida que mais pessoas compram as ações pelo preço mais baixo, as ações tendem a subir de preço. Isso é chamado de "efeito de divisão" - um fator importante para causar a "euforia" mencionada acima.
Um ponto importante a ter em mente é que um desdobramento de ações é geralmente uma consequência do excelente desempenho. Uma empresa geralmente não se sentiria compelida a tornar o preço de suas ações mais acessível se o preço não tivesse chegado a um nível de preços que os investidores considerassem "alto demais". Divisores normalmente são os "motores e agitadores" do mundo dos valores mobiliários. Eles são as ações que normalmente têm o crescimento mais rápido e força mais forte do seu lado.
Outro motivo pelo qual uma empresa pode querer declarar um desdobramento de ações é disponibilizar mais ações para negociar. As instituições, em particular, evitam ações de menor volume, porque movimentar negócios maiores dentro ou fora do estoque pode alterar drasticamente o preço. Quanto mais ações em circulação, menos impacto haverá sobre o preço das ações à medida que as instituições compram e vendem.
Todas as ações que aumentam em preço eventualmente se dividem? A maioria faz, mas há alguns que não o fazem. A classe A da Berkshire Hathaway (BRK / A) é um excelente exemplo. O BRK / A está atualmente sendo negociado acima de US $ 125.000 por ação. esse é um estoque caro!
Embora alguns possam pensar que um desdobramento de ações é simplesmente uma função contábil que não influencia o valor das ações, a pesquisa mostra que as desdobramentos de ações freqüentemente têm um efeito positivo sobre os preços das ações. O objetivo da negociação de desdobramentos é capturar uma parte do momento de preço positivo que ocorre durante as etapas de um ciclo de divisão. Uma divisão de ações é mais do que uma transação única. É uma progressão poderosa em valor e boa vontade que oferece excelentes oportunidades para os comerciantes que entendem o impacto no mercado desses eventos dinâmicos.
Oferta e procura.
Divisões de ações apresentam oportunidades genuínas para obter bons lucros. Este não é um conceito novo - a estratégia RightLine Stock Split tem sido usada com sucesso há muitos anos.
Olhar para uma divisão de ações simplesmente como um evento independente de "dois centavos por um centavo" perde um ponto significativo. A divisão não é apenas um evento isolado; é uma progressão poderosa em valor e uma grande oportunidade para inclinar as escalas de mercado a nosso favor.
Quando uma ação está em alta e aumenta rapidamente, é sempre resultado da demanda por ações que excedem a oferta. Sempre que houver mais pessoas que desejam possuir uma ação do que estão dispostas a vender a um determinado preço, os vendedores devem ser induzidos a desistir de suas ações. A única maneira de conseguir vender é oferecer um preço mais alto. Em algum momento eles se rendem à tentação e aceitam a oferta.
Vendedores e compradores equivalem à oferta e à demanda - a principal razão pela qual os preços das ações mudam. Os desdobramentos demonstraram aumentar e intensificar a demanda, resultando em preços mais altos.
Quais ações normalmente dividem?
A divisão de ações geralmente possui algumas características semelhantes. Normalmente, os estoques de empresas que anunciam divisões têm feito uma nova alta após a outra. Em muitos casos, eles anunciaram divisões no passado. Mais frequentemente do que não, várias ações dentro de um setor anunciarão em um curto período de tempo. Isso se deve à tendência do mercado de girar dentro e fora dos setores. Quando um setor está em alta, muitas ações do grupo estão estabelecendo novos máximos e, portanto, têm um bom motivo para dividir. Referimo-nos às ações que estão prontas para dividir como "candidatos divididos".
Novamente, lembre-se de que uma divisão de ações é uma consequência do bom desempenho. As ações que estiveram em declínio durante um período de tempo raramente anunciarão uma divisão. Em resumo, o divisor típico está aumentando os ganhos em um ritmo mais rápido do que seus pares, está negociando em ou perto de suas altas de 52 semanas e é visto como um líder em seu setor.
Estágios De Uma Divisão De Ações.
Nossos estudos mostram que o ciclo de vida "típico" de um estoque dividido pode ser dissecado em seis categorias principais:
Pré-anúncio - As ações tendem a subir mais rápido que o normal durante o período de 60 dias antes de um anúncio dividido, e mesmo essa taxa de aumento normalmente acelera durante os últimos 30 dias antes do anúncio. Muitos comerciantes jogam esta fase tomando posições em candidatos divididos em níveis de entrada específicos recomendados no Relatório RightLine. Outros analisarão a lista de candidatos à divisão da RightLine e escolherão pontos de entrada com base em seus próprios critérios individuais. A chave para lucrar com este estágio é ser capaz de determinar quais ações são mais propensas a dividir e quando.
Anúncio - Os estoques geralmente saltam acentuadamente no anúncio dividido e podem continuar aumentando em valor durante os próximos dias. Os alertas de divisão de e-mail da RightLine podem dar aos operadores de curto prazo que ainda precisam entrar no estoque um rápido avanço em uma espera de dois ou três dias em potencial. Os e-mails também servem como aviso para aqueles que já estão jogando a fase de pré-anúncio para verificar suas posições e mover paradas mais altas para garantir lucros.
Dormancy - Alguns dias após o anúncio, as ações geralmente começam a entrar em uma "fase de dormência". É quando o estoque vai estabilizar e consolidar seus ganhos recentes. No entanto, estoques excepcionalmente fortes em um setor líder podem não passar por uma fase inativa à medida que continuam a aumentar. Quanto mais curto o período de tempo entre o anúncio e a data de execução, menor a fase dormente. Pode ser uma força muito alta quando uma ação anuncia uma divisão apenas um curto período de tempo antes da data de execução.
Execução pré-divisão - Quando um estoque se aproxima de sua data de execução dividida, ele tende a sair do estágio de dormência e acelerar à medida que se dirige para a divisão. Essa transição começará de 5 a 15 dias úteis antes da execução do desdobramento e incluirá a data de registro da divisão de ações. Essa janela de cinco a quinze dias é um período aproximado. O tempo real depende do estoque individual, da condição geral do mercado e do desempenho do setor. Essa aceleração de preço típica é o motivo pelo qual incluímos uma lista de datas de execução divididas futuras na edição de fim de semana do Relatório RightLine. No entanto, não esperamos necessariamente que o fim de semana introduza níveis de entrada específicos para ações que estão iniciando suas execuções pré-divididas. Quando o estoque está pronto para ir, nós também!
Execução de divisão - As ações geralmente se movimentam mais rapidamente à medida que começam a ser negociadas no preço pós-desdobramento. O dia do desdobramento fornece o anúncio final ao público de que a ação foi dividida. Muitos investidores que observaram o aumento das ações no anúncio e novamente durante a operação pré-dividida agora comprarão ações com preços mais baixos. Esses compradores finais frequentemente elevam os preços ainda mais.
Depressão pós-Split - Uma vez que a excitação inicial da divisão desaparece, a ação normalmente diminui em volume mais baixo por um período de tempo. Esse período muitas vezes fornecerá aos vendedores a descoberto uma oportunidade de baixo risco para lucrar com um breve recuo.
Enquanto muitas ações vão recuar e se consolidar por um tempo, os performers super-fortes às vezes mostram poucos sinais de Depressão Pós-Split e continuam a voar mais alto.
O efeito de divisão continua. . . Um número de maneiras de lucrar.
Pesquisas mostram que a divisão de ações supera as ações "sem divisão" por até três anos após o desdobramento. Estoques fortes tendem a permanecer fortes e o ciclo recomeça.
Não existe uma única maneira de negociar divisões, pois as várias etapas oferecem vantagens específicas para diferentes estilos de negociação. Os traders que preferem o lado "buy" do mercado podem preferir jogar os candidatos que apresentamos durante o Estágio de Pré-Anúncio, enquanto outros aguardam o anúncio ou o Pré-Split Run. Os traders que vendem com regularidade muitas vezes esperam que o estágio de Depressão Pós-Split comece antes de entrar.
Não há nada de mágico no investimento ou na negociação de divisores - eles são tipicamente ações fortes que nos proporcionam uma boa seleção do universo de ações disponíveis. Dividir estoques normalmente são ações superiores. Como qualquer fenômeno de mercado, o desempenho de um divisor está em constante fluxo, mas definiu padrões.
É sempre importante considerar o período de espera esperado - período de tempo - ao planejar seu portfólio de investimento ou negociação. Sugerimos que os investidores que estão à procura de ganhos excepcionais zerem as ações que provavelmente se dividirão nos próximos três a seis meses.
Uma vez anunciado o desdobramento, anote para reavaliar a posição diariamente ou semanalmente. Dependendo da reação do mercado e do comportamento dos preços das ações, pode ser um bom momento para pensar em mudar para outra ação que provavelmente se dividirá nos próximos três a seis meses.
As dicas listadas abaixo também devem ser úteis para traders com um período de tempo mais curto que preferem negociar ativamente suas posições.
Idéias que podem melhorar a probabilidade de fazer negócios lucrativos.
1) Os comerciantes devem entender e ser capazes de reconhecer as transições no ciclo de vida básico dividido, conforme explicado acima.
2) O fluxo e refluxo do mercado e seus setores também afetarão a maneira como o ciclo de vida dividido se manifesta. Investidores e investidores devem considerar o mercado e o ambiente do setor ao decidir sobre seus negócios. Cada divisão de ações se comporta de maneira diferente. Alguns vão subir depois de um anúncio dividido, e outros vão cair. Muito pode depender de quanto valorização o estoque desfrutou antes da divisão.
3) A Estratégia de Negociação Aberta da Gap, publicada na Seção Educacional do nosso site, é especialmente útil quando se negocia divisores. Para outras excelentes ideias de negociação, confira os candidatos divididos e as próximas divisões no final de cada Relatório RightLine de fim de semana.
4) Lembre-se de que os estoques situados em suas altas de longo prazo, ou próximos a eles, precisam ser negociados usando o Controle de Riscos, já que às vezes são alvos de rebaixamentos e retrocessos de avaliação.
5) Você pode certamente se beneficiar reconhecendo as várias fases do ciclo de divisão, mas não apenas compre um candidato dividido simplesmente porque ele está na lista. Aprofunde-se para ter certeza de que você tem um bom motivo para comprar e tenha um plano de negociação estabelecido que inclua uma estratégia de saída bem definida e bem definida.
Como Escolhemos os Candidatos Divididos Apresentados no Relatório RightLine.
Existem várias empresas que anunciaram ou anunciarão divisões em breve, mas cobrimos apenas as ações que oferecem aos comerciantes as melhores oportunidades para obter lucro. Freqüentemente vemos estoques de baixo volume abaixo do padrão anunciando divisões; Há várias razões pelas quais as empresas dividem suas ações, além de terem apreciado novas altas.
Às vezes, uma empresa deve anunciar um desdobramento para atender aos requisitos de listagem da bolsa que os obrigam a ter um determinado número de ações em circulação. Excluímos essas ações da nossa lista de ações a serem cobertas. Além disso, preferimos ações que negociam opções. Para uma ação para negociar opções, eles também devem ter um número mínimo de ações.
Quando eliminamos os jogadores mais fracos, o desempenho relativo das ações restantes é muito maior. Criamos um menu das ações mais fortes, concentrando-se na "nata da cultura".
Como gostamos de dizer aqui no RightLine, conhecimento é poder. Seja você um trader de curto ou longo prazo, as estratégias divididas podem fornecer a base para negociações lucrativas. Nossa lista especial de 100 prováveis divisores oferece um excelente ponto de partida para encontrar ações de alta qualidade que se encaixem no seu estilo de negociação. Aproveite esta oportunidade e entre no mercado munido deste valioso e único Relatório de Inventário de Ações!
Para obter informações sobre os fundamentos dos anúncios de desdobramento de ações, datas-chave e taxas de divisão, acesse Comunicados Básicos sobre Desdobramento de Ações.
Os desdobramentos de ações realmente não alteram o valor intrínseco de uma ação, mas muitas vezes criam euforia entre acionistas e potenciais compradores que podem impulsionar o preço de uma ação nitidamente mais alto. Faz sentido que as divisões possam causar tal agitação?
Um desdobramento de ações ocorre quando uma empresa divide o preço de uma ação por uma relação em relação ao número de ações adicionais emitidas - digamos, 2-por-1. Independentemente da proporção, o preço das ações diminuirá e a quantidade de ações em circulação aumentará. Não é diferente de trocar duas notas de US $ 5 por uma nota de US $ 10. Dois $ 5 por $ 10? Porque se importar?
Os executivos das empresas sabem que as cisões de ações estão entre as ferramentas de marketing mais poderosas e rentáveis já inventadas. Divisões fazem os acionistas se sentirem bem e deixá-los com uma sensação de maior riqueza - tudo com pouca despesa para a empresa.
A principal motivação para uma empresa dividir suas ações é tornar o preço mais atraente para o investidor médio de varejo. O raciocínio é que mais pessoas vão querer comprar uma ação de US $ 50 a US $ 100. Para alguns, só faz mais sentido pagar a mesma comissão para comprar 100 ações de uma ação de US $ 50, do que apenas 50 ações de ações de US $ 100. É certo que isso é principalmente psicológico - mas a essência de todo o mercado é psicológica. Além disso, à medida que mais pessoas compram as ações pelo preço mais baixo, as ações tendem a subir de preço. Isso é chamado de "efeito de divisão" - um fator importante para causar a "euforia" mencionada acima.
Um ponto importante a ter em mente é que um desdobramento de ações é geralmente uma consequência do excelente desempenho. Uma empresa geralmente não se sentiria compelida a tornar o preço de suas ações mais acessível se o preço não tivesse chegado a um nível de preços que os investidores considerassem "alto demais". Divisores normalmente são os "motores e agitadores" do mundo dos valores mobiliários. Eles são as ações que normalmente têm o crescimento mais rápido e força mais forte do seu lado.
Outro motivo pelo qual uma empresa pode querer declarar um desdobramento de ações é disponibilizar mais ações para negociar. As instituições, em particular, evitam ações de menor volume, porque movimentar negócios maiores dentro ou fora do estoque pode alterar drasticamente o preço. Quanto mais ações em circulação, menos impacto haverá sobre o preço das ações à medida que as instituições compram e vendem.
Todas as ações que aumentam em preço eventualmente se dividem? A maioria faz, mas há alguns que não o fazem. A classe A da Berkshire Hathaway (BRK / A) é um excelente exemplo. O BRK / A está atualmente sendo negociado acima de US $ 125.000 por ação. esse é um estoque caro!
Embora alguns possam pensar que um desdobramento de ações é simplesmente uma função contábil que não influencia o valor das ações, a pesquisa mostra que as desdobramentos de ações freqüentemente têm um efeito positivo sobre os preços das ações. O objetivo da negociação de desdobramentos é capturar uma parte do momento de preço positivo que ocorre durante as etapas de um ciclo de divisão. Uma divisão de ações é mais do que uma transação única. É uma progressão poderosa em valor e boa vontade que oferece excelentes oportunidades para os comerciantes que entendem o impacto no mercado desses eventos dinâmicos.
Oferta e procura.
Divisões de ações apresentam oportunidades genuínas para obter bons lucros. Este não é um conceito novo - a estratégia RightLine Stock Split tem sido usada com sucesso há muitos anos.
Olhar para uma divisão de ações simplesmente como um evento independente de "dois centavos por um centavo" perde um ponto significativo. A divisão não é apenas um evento isolado; é uma progressão poderosa em valor e uma grande oportunidade para inclinar as escalas de mercado a nosso favor.
Quando uma ação está em alta e aumenta rapidamente, é sempre resultado da demanda por ações que excedem a oferta. Sempre que houver mais pessoas que desejam possuir uma ação do que estão dispostas a vender a um determinado preço, os vendedores devem ser induzidos a desistir de suas ações. A única maneira de conseguir vender é oferecer um preço mais alto. Em algum momento eles se rendem à tentação e aceitam a oferta.
Vendedores e compradores equivalem à oferta e à demanda - a principal razão pela qual os preços das ações mudam. Os desdobramentos demonstraram aumentar e intensificar a demanda, resultando em preços mais altos.
Quais ações normalmente dividem?
A divisão de ações geralmente possui algumas características semelhantes. Normalmente, os estoques de empresas que anunciam divisões têm feito uma nova alta após a outra. Em muitos casos, eles anunciaram divisões no passado. Mais frequentemente do que não, várias ações dentro de um setor anunciarão em um curto período de tempo. Isso se deve à tendência do mercado de girar dentro e fora dos setores. Quando um setor está em alta, muitas ações do grupo estão estabelecendo novos máximos e, portanto, têm um bom motivo para dividir. Referimo-nos às ações que estão prontas para dividir como "candidatos divididos".
Novamente, lembre-se de que uma divisão de ações é uma consequência do bom desempenho. As ações que estiveram em declínio durante um período de tempo raramente anunciarão uma divisão. Em resumo, o divisor típico está aumentando os ganhos em um ritmo mais rápido do que seus pares, está negociando em ou perto de suas altas de 52 semanas e é visto como um líder em seu setor.
Estágios De Uma Divisão De Ações.
Nossos estudos mostram que o ciclo de vida "típico" de um estoque dividido pode ser dissecado em seis categorias principais:
Pré-anúncio - As ações tendem a subir mais rápido que o normal durante o período de 60 dias antes de um anúncio dividido, e mesmo essa taxa de aumento normalmente acelera durante os últimos 30 dias antes do anúncio. Muitos comerciantes jogam esta fase tomando posições em candidatos divididos em níveis de entrada específicos recomendados no Relatório RightLine. Outros analisarão a lista de candidatos à divisão da RightLine e escolherão pontos de entrada com base em seus próprios critérios individuais. A chave para lucrar com este estágio é ser capaz de determinar quais ações são mais propensas a dividir e quando.
Anúncio - Os estoques geralmente saltam acentuadamente no anúncio dividido e podem continuar aumentando em valor durante os próximos dias. Os alertas de divisão de e-mail da RightLine podem dar aos operadores de curto prazo que ainda precisam entrar no estoque um rápido avanço em uma espera de dois ou três dias em potencial. Os e-mails também servem como aviso para aqueles que já estão jogando a fase de pré-anúncio para verificar suas posições e mover paradas mais altas para garantir lucros.
Dormancy - Alguns dias após o anúncio, as ações geralmente começam a entrar em uma "fase de dormência". É quando o estoque vai estabilizar e consolidar seus ganhos recentes. No entanto, estoques excepcionalmente fortes em um setor líder podem não passar por uma fase inativa à medida que continuam a aumentar. Quanto mais curto o período de tempo entre o anúncio e a data de execução, menor a fase dormente. Pode ser uma força muito alta quando uma ação anuncia uma divisão apenas um curto período de tempo antes da data de execução.
Execução pré-divisão - Quando um estoque se aproxima de sua data de execução dividida, ele tende a sair do estágio de dormência e acelerar à medida que se dirige para a divisão. Essa transição começará de 5 a 15 dias úteis antes da execução do desdobramento e incluirá a data de registro da divisão de ações. Essa janela de cinco a quinze dias é um período aproximado. O tempo real depende do estoque individual, da condição geral do mercado e do desempenho do setor. Essa aceleração de preço típica é o motivo pelo qual incluímos uma lista de datas de execução divididas futuras na edição de fim de semana do Relatório RightLine. No entanto, não esperamos necessariamente que o fim de semana introduza níveis de entrada específicos para ações que estão iniciando suas execuções pré-divididas. Quando o estoque está pronto para ir, nós também!
Execução de divisão - As ações geralmente se movimentam mais rapidamente à medida que começam a ser negociadas no preço pós-desdobramento. O dia do desdobramento fornece o anúncio final ao público de que a ação foi dividida. Muitos investidores que observaram o aumento das ações no anúncio e novamente durante a operação pré-dividida agora comprarão ações com preços mais baixos. Esses compradores finais frequentemente elevam os preços ainda mais.
Depressão pós-Split - Uma vez que a excitação inicial da divisão desaparece, a ação normalmente diminui em volume mais baixo por um período de tempo. Esse período muitas vezes fornecerá aos vendedores a descoberto uma oportunidade de baixo risco para lucrar com um breve recuo.
Enquanto muitas ações vão recuar e se consolidar por um tempo, os performers super-fortes às vezes mostram poucos sinais de Depressão Pós-Split e continuam a voar mais alto.
O efeito de divisão continua. . . Um número de maneiras de lucrar.
Pesquisas mostram que a divisão de ações supera as ações "sem divisão" por até três anos após o desdobramento. Estoques fortes tendem a permanecer fortes e o ciclo recomeça.
Não existe uma única maneira de negociar divisões, pois as várias etapas oferecem vantagens específicas para diferentes estilos de negociação. Os traders que preferem o lado "buy" do mercado podem preferir jogar os candidatos que apresentamos durante o Estágio de Pré-Anúncio, enquanto outros aguardam o anúncio ou o Pré-Split Run. Os traders que vendem com regularidade muitas vezes esperam que o estágio de Depressão Pós-Split comece antes de entrar.
Não há nada de mágico no investimento ou na negociação de divisores - eles são tipicamente ações fortes que nos proporcionam uma boa seleção do universo de ações disponíveis. Dividir estoques normalmente são ações superiores. Como qualquer fenômeno de mercado, o desempenho de um divisor está em constante fluxo, mas definiu padrões.
É sempre importante considerar o período de espera esperado - período de tempo - ao planejar seu portfólio de investimento ou negociação. Sugerimos que os investidores que estão à procura de ganhos excepcionais zerem as ações que provavelmente se dividirão nos próximos três a seis meses.
Uma vez anunciado o desdobramento, anote para reavaliar a posição diariamente ou semanalmente. Dependendo da reação do mercado e do comportamento dos preços das ações, pode ser um bom momento para pensar em mudar para outra ação que provavelmente se dividirá nos próximos três a seis meses.
As dicas listadas abaixo também devem ser úteis para traders com um período de tempo mais curto que preferem negociar ativamente suas posições.
Idéias que podem melhorar a probabilidade de fazer negócios lucrativos.
1) Os comerciantes devem entender e ser capazes de reconhecer as transições no ciclo de vida básico dividido, conforme explicado acima.
2) O fluxo e refluxo do mercado e seus setores também afetarão a maneira como o ciclo de vida dividido se manifesta. Investidores e investidores devem considerar o mercado e o ambiente do setor ao decidir sobre seus negócios. Cada divisão de ações se comporta de maneira diferente. Alguns vão subir depois de um anúncio dividido, e outros vão cair. Muito pode depender de quanto valorização o estoque desfrutou antes da divisão.
3) A Estratégia de Negociação Aberta da Gap, publicada na Seção Educacional do nosso site, é especialmente útil quando se negocia divisores. Para outras excelentes ideias de negociação, confira os candidatos divididos e as próximas divisões no final de cada Relatório RightLine de fim de semana.
4) Lembre-se de que os estoques situados em suas altas de longo prazo, ou próximos a eles, precisam ser negociados usando o Controle de Riscos, já que às vezes são alvos de rebaixamentos e retrocessos de avaliação.
5) Você pode certamente se beneficiar reconhecendo as várias fases do ciclo de divisão, mas não apenas compre um candidato dividido simplesmente porque ele está na lista. Aprofunde-se para ter certeza de que você tem um bom motivo para comprar e tenha um plano de negociação estabelecido que inclua uma estratégia de saída bem definida e bem definida.
Como Escolhemos os Candidatos Divididos Apresentados no Relatório RightLine.
Existem várias empresas que anunciaram ou anunciarão divisões em breve, mas cobrimos apenas as ações que oferecem aos comerciantes as melhores oportunidades para obter lucro. Freqüentemente vemos estoques de baixo volume abaixo do padrão anunciando divisões; Há várias razões pelas quais as empresas dividem suas ações, além de terem apreciado novas altas.
Às vezes, uma empresa deve anunciar um desdobramento para atender aos requisitos de listagem da bolsa que os obrigam a ter um determinado número de ações em circulação. Excluímos essas ações da nossa lista de ações a serem cobertas. Além disso, preferimos ações que negociam opções. Para uma ação para negociar opções, eles também devem ter um número mínimo de ações.
Quando eliminamos os jogadores mais fracos, o desempenho relativo das ações restantes é muito maior. Criamos um menu das ações mais fortes, concentrando-se na "nata da cultura".
Como gostamos de dizer aqui no RightLine, conhecimento é poder. Seja você um trader de curto ou longo prazo, as estratégias divididas podem fornecer a base para negociações lucrativas. Nossa lista especial de 100 prováveis divisores oferece um excelente ponto de partida para encontrar ações de alta qualidade que se encaixem no seu estilo de negociação. Aproveite esta oportunidade e entre no mercado munido deste valioso e único Relatório de Inventário de Ações!
Para obter informações sobre os fundamentos dos anúncios de desdobramento de ações, datas-chave e taxas de divisão, acesse Comunicados Básicos sobre Desdobramento de Ações.
Комментариев нет:
Отправить комментарий