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Opções de estoque de negociação de opções
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Opções básicas: como escolher o preço certo de greve.
O preço de exercício de uma opção é o preço pelo qual uma opção de compra ou venda pode ser exercida. Também conhecido como preço de exercício, escolher o preço de exercício é uma das duas decisões principais (sendo a outra a hora de expirar) que um investidor ou trader deve fazer com relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem um enorme impacto na maneira como o comércio de opções será executado. Leia para saber mais sobre alguns princípios básicos a serem seguidos ao selecionar o preço de exercício de uma opção.
Considerações sobre o preço de exercício.
Supondo que você identificou o estoque no qual deseja fazer uma opção negociar, assim como o tipo de estratégia de opção - como comprar uma chamada ou escrever um put - as duas considerações mais importantes na determinação do preço de exercício são sua tolerância ao risco e seu retorno de risco-recompensa desejado.
Tolerância de risco.
Digamos que você esteja pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra dentro do dinheiro (ITM), uma chamada no dinheiro (ATM) ou uma chamada fora do dinheiro (OTM). Uma opção ITM tem uma maior sensibilidade - também conhecida como a opção delta - ao preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço da ação aumentar em um determinado valor, a chamada do ITM ganharia mais do que uma ligação de caixa eletrônico ou OTM. Mas se o preço da ação cair, o maior delta da opção ITM também significa que ela cairia mais do que uma ligação de ATM ou OTM se o preço do estoque subjacente cair.
No entanto, como para começar uma chamada do ITM tem um valor intrínseco mais alto, você poderá recuperar parte de seu investimento se o estoque só diminuir por um valor modesto antes da expiração da opção.
Pagamento de recompensa de risco.
Sua recompensa de risco-recompensa desejada significa simplesmente a quantidade de capital que você quer arriscar no comércio e sua meta de lucro projetada. Uma chamada do ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais. Se você quiser apenas apostar uma pequena quantia de capital em sua ideia de troca de chamadas, a chamada OTM pode ser a melhor opção, com o perdão do trocadilho. Uma chamada de OTM pode ter um ganho muito maior em termos percentuais do que uma chamada de ITM, se o estoque ultrapassar o preço de exercício, mas, no geral, tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada de ITM. Isso significa que, embora você consuma uma quantidade menor de capital para comprar uma chamada OTM, as chances de perder o valor total do investimento são maiores do que com uma chamada do ITM.
Com essas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por uma chamada de ITM ou ATM, enquanto um operador com uma alta tolerância ao risco pode preferir uma chamada de OTM. Os exemplos na seção a seguir ilustram alguns desses conceitos. (Para leitura relacionada, consulte: Por que as opções de compra e venda são consideradas arriscadas?)
Exemplos de seleção de preço de exercício.
Vamos considerar algumas estratégias de opções básicas na General Electric, uma participação fundamental para muitos investidores norte-americanos e uma ação amplamente percebida como uma proxy para a economia dos EUA. A GE entrou em colapso em mais de 85% em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, caindo para a baixa de 16 anos em US $ 5,73 em março de 2009, quando a crise global de crédito colocou em risco sua subsidiária. O estoque se recuperou de forma constante, ganhando 33,5% em 2013 e fechando em US $ 27,20 em 16 de janeiro de 2014.
Vamos supor que queremos negociar as opções de março de 2014; Por uma questão de simplicidade, ignoramos o spread bid-ask e usamos o último preço negociado das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2014.
Os preços das opções de compra e venda de março de 2014 na GE são mostrados nas Tabelas 1 e 3 abaixo. Usaremos esses dados para selecionar preços de exercício para três estratégias básicas de opção - comprar uma ligação, comprar uma opção de compra e escrever uma ligação coberta - para ser usada por dois investidores com tolerância a riscos amplamente divergente, Conservative Carla e Risk-lovin ’Rick.
Caso 1: compra de uma chamada.
Carla e Rick estão otimistas em relação à GE e gostariam de comprar as chamadas de março.
Tabela 1: Chamadas da GE de março de 2014.
Com a negociação da GE a US $ 27,20, Carla acredita que pode negociar até US $ 28 até março; em termos de risco de queda, ela acha que a ação pode cair para US $ 26. Ela, portanto, opta pela chamada de US $ 25 em março (que está dentro do dinheiro) e paga US $ 2,26 por ela. O valor de US $ 2,26 é chamado de prêmio ou o custo da opção. Como mostrado na Tabela 1, esta chamada tem um valor intrínseco de US $ 2,20 (ou seja, o preço da ação de US $ 27,20 menos o preço de exercício de US $ 25) e valor de tempo de US $ 0,06 (ou seja, o preço de US $ 2,26 menos intrínseco de US $ 2,20).
Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla e está procurando por um melhor percentual de recompensa, mesmo que isso signifique perder o valor total investido no negócio, caso isso não funcione. Portanto, ele opta pela ligação de US $ 28 e paga US $ 0,38 por ela. Como esta é uma chamada OTM, ela possui apenas valor de tempo e nenhum valor intrínseco. (Para leitura relacionada, consulte: Obtendo uma alça no Options Premium.)
O preço das chamadas de Carla e Rick, ao longo de uma gama de preços diferentes para as ações da GE por vencimento de opção em março, é mostrado na Tabela 2. Rick investe apenas 0,38 dólares por chamada, e isso é o máximo que ele pode perder; no entanto, seu negócio só é lucrativo se a GE negociar acima de US $ 28,38 (preço de exercício de US $ 28 + preço de compra de US $ 0,38) antes da expiração da opção. Por outro lado, Carla investe uma quantia muito maior, mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se a ação cair para US $ 26 por vencimento da opção. Rick obtém lucros muito maiores do que Carla em percentual se a GE negociar até US $ 29 por vencimento da opção, mas Carla teria um pequeno lucro mesmo se a GE negociasse um aumento marginal - digamos, para US $ 28 - por vencimento da opção.
Tabela 2: Payoffs para as chamadas de Carla e Rick.
Observe o seguinte:
Cada contrato de opção geralmente representa 100 ações. Assim, um preço de opção de US $ 0,38 envolveria um desembolso de US $ 0,38 x 100 = US $ 38 para um contrato. Um preço de opção de US $ 2,26 envolve um desembolso de US $ 226. Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carla, a GE deveria negociar pelo menos US $ 27,26 antes do prazo de vencimento da opção para que ela quebrasse. Para Rick, o preço de equilíbrio é maior, de US $ 28,38. As comissões não são consideradas nestes exemplos para manter as coisas simples, mas devem ser levadas em conta quando as opções de negociação.
Caso 2: comprando um put.
Carla e Rick estão agora pessimistas com a GE e gostariam de comprar as propostas de março.
Tabela 3: GE de março de 2014 Coloca.
Carla acredita que a GE pode cair para US $ 26 em março, mas gostaria de recuperar parte de seu investimento se a GE subir e não descer. Portanto, ela compra a quantia de US $ 29 em março (que é a ITM) e paga US $ 2,19 por ela. Na Tabela 3, tem um valor intrínseco de $ 1,80 (ou seja, o preço de exercício de $ 29 menos o preço das ações de $ 27,20) e valor de tempo de $ 0,39 (ou seja, o preço de venda de $ 2,19 menos valor intrínseco de $ 1,80).
Desde que Rick prefere balançar para as cercas, ele compra $ 26 por $ 0,40. Uma vez que este é um put OTM, é composto inteiramente de valor de tempo e sem valor intrínseco.
O preço de Carla’s e Rick sobre uma série de preços diferentes para as ações da GE por vencimento de opção em março é mostrado na Tabela 4.
Tabela 4: Payoffs para os postos de Carla e Rick.
Nota: Para uma opção de venda, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carla, a GE deve negociar no máximo US $ 26,81 antes do vencimento da opção para que ela atinja o ponto de equilíbrio. Para Rick, o preço de equilíbrio é menor, de US $ 25,60.
Caso 3: escrevendo uma chamada coberta.
Cenário 3: Carla e Rick possuem ações da GE e gostariam de escrever as chamadas de março sobre as ações para ganhar receita de prêmios.
As considerações sobre o preço de exercício aqui são um pouco diferentes, já que os investidores têm que escolher entre maximizar sua receita de prêmio e minimizar o risco de que a ação seja “cancelada”. Portanto, vamos supor que Carla escreva as chamadas de US $ 27, que lhe dão um prêmio de US $ 0,80. Rick escreve as chamadas de US $ 28, que lhe dão um prêmio de US $ 0,38. (Para leitura relacionada, consulte: Escrevendo uma chamada coberta.)
Suponha que a GE fecha em US $ 26,50 no vencimento da opção. Nesse caso, como o preço de mercado das ações é menor do que os preços de exercício das ligações de Carla e Rick, as ações não seriam chamadas e elas reteriam o valor total do prêmio.
Mas e se a GE fechar em US $ 27,50 no vencimento da opção? Nesse caso, as ações da Carla na GE seriam canceladas no preço de exercício de US $ 27. Escrever as chamadas teria, portanto, gerado sua receita líquida de prêmio do valor inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício, ou US $ 0,30 (ou seja, US $ 0,80 menos US $ 0,50). As chamadas de Rick expirariam sem exercício, permitindo que ele retivesse o valor total de seu prêmio.
Se a GE fechar a US $ 28,50 quando as opções expirarem em março, as ações da Carla na GE serão canceladas no preço de exercício de US $ 27. Como ela efetivamente vendeu suas ações da GE a US $ 27, que é US $ 1,50 menor que o preço atual de mercado de US $ 28,50, sua perda no negócio de compra de ligações equivale a US $ 0,80 a menos US $ 1,50.
A perda imaginária de Rick equivale a US $ 0,38 menos US $ 0,50, ou - US $ 0,12.
Riscos de Escolher o Preço de Ataque Errado.
Se você é um comprador de call ou put, escolher o preço de exercício errado pode resultar na perda do prêmio total pago. Este risco aumenta quanto mais longe o preço de exercício é do preço de mercado atual, ou seja, fora do dinheiro. No caso de um gravador de chamadas, o preço de exercício incorreto da chamada coberta pode resultar no cancelamento do estoque subjacente. Alguns investidores preferem escrever ligeiras chamadas OTM para dar a eles um retorno mais alto se a ação for cancelada, mesmo que isso signifique sacrificar algumas receitas de prêmios.
Para um gravador de venda, o preço de exercício incorreto resultaria no estoque subjacente ser atribuído a preços bem acima do preço de mercado atual. Isso pode ocorrer se a ação despencar abruptamente ou se houver uma liquidação repentina do mercado, o que faz com que a maioria das ações caia consideravelmente.
Pontos a considerar.
Considere a volatilidade implícita ao determinar o preço de exercício: A volatilidade implícita é o nível de volatilidade embutido no preço da opção. De um modo geral, quanto maior o giro das ações, maior o nível de volatilidade implícita. A maioria das ações tem diferentes níveis de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como visto nas Tabelas 1 e 3, e traders de opções experientes usam esse desvio de volatilidade como um insumo-chave em suas decisões de negociação de opções. Os investidores de novas opções devem considerar a adesão a princípios básicos como abster-se de escrever chamadas ITM ou ATM cobertas em ações com volatilidade implícita moderadamente alta e forte impulso ascendente (já que as chances de o estoque ser afastado pode ser bastante alto), ou ficar longe de comprando OTM coloca ou chama ações com volatilidade implícita muito baixa. Tenha um plano de back-up: a negociação de opções exige uma abordagem muito mais prática do que o típico investimento buy-and-hold. Tenha um plano de back-up pronto para a sua opção de negociação, no caso de haver uma oscilação súbita no sentimento de uma ação específica ou no amplo mercado. A decadência do tempo pode corroer rapidamente o valor de suas posições de opções longas, portanto considere reduzir suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estiverem indo bem. Avalie os payoffs para diferentes cenários: Você deve ter um plano de jogo para diferentes cenários, se você pretende negociar opções ativamente. Por exemplo, se você costuma escrever chamadas cobertas, quais são os prováveis retornos se as ações forem chamadas, versus não chamadas? Ou se você é muito otimista sobre uma ação, seria mais lucrativo comprar opções de curto prazo a um preço de exercício mais baixo, ou opções mais antigas a um preço de exercício mais alto?
The Bottom Line.
Escolher o preço de exercício é uma decisão fundamental para um investidor ou negociador de opções, uma vez que tem um impacto muito significativo na lucratividade de uma posição de opção. Fazer sua lição de casa para selecionar o melhor preço de exercício é um passo necessário para melhorar suas chances de sucesso na negociação de opções. (Para mais informações, consulte: Preço das opções.)
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Opções de estoque de negociação de opções
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Como faço para ganhar dinheiro com a opção Pro? Fornecemos opções de opções de alta probabilidade que são cuidadosamente selecionadas pela The Option Pro Team, com nossos métodos proprietários de análise de estoque. Seguindo as estratégias de negociação descritas neste site com as informações de compra e venda que você recebe como membro, você pode ter a oportunidade de obter retornos acima da média no mercado de ações. Cada uma de nossas seleções é projetada para gerar pelo menos 50% de lucro. Normalmente, compramos dez contratos que nos permitem controlar 1000 ações. Nós vendemos quando o preço da opção sobe US $ 1,00, obtendo US $ 1.000 de lucro. O que a previsão da opção Pro? As previsões de opções incluem opções de ações e, às vezes, podem incluir opções de ETF (Exchange Traded Funds) ou opções de índice. As previsões da Opção Pro são SEMPRE precisas? Não. Qualquer um que afirme estar 100% correto no mercado de ações provavelmente não está sendo sincero. Nossa equipe tem um excelente histórico, mas não é infalível, nenhuma pessoa ou máquina é. É aconselhável ter um portfólio diversificado para reduzir os riscos. O que é uma opção? Uma opção é um contrato de valores mobiliários que lhe dá o direito de comprar (chamar) ou vender (colocar), mas não a obrigação, a um preço predeterminado (greve) durante um período de tempo predefinido (data de vencimento). Cada contrato controla 100 ações da ação ou índice subjacente. As opções de ações expiram na terceira sexta-feira de cada mês. O preço de uma opção é influenciado principalmente pelo preço da ação, pelo tempo restante até a opção expirar e pela volatilidade do título subjacente. Eu nunca negocio opções, é a troca de opções para mim? A negociação de opções pode ser conservadora ou agressiva. Algumas estratégias de negociação de opções fornecem risco limitado com lucro limitado e algumas estratégias de negociação de opções fornecem lucro ilimitado com risco limitado de perder apenas até o capital total que você usou para comprar a posição. É melhor aprender mais sobre negociação de opções no 888options antes das opções de negociação. Não fornecemos opções de opção de venda ou negociação de opções complexas. Nossas opções de compra simples e opções de compra são adequadas ao nível básico de contas de opções disponíveis em quase todas as corretoras de opções on-line. Como aprender a negociação de opções? Informações sobre educação de negociação de opções podem ser encontradas em 888options Quais serviços você oferece neste site? Oferecemos idéias de pesquisa de negociação de opções para nossos membros. Enviamos alertas por e-mail para nossos membros quando as opções são postadas na página da web de membros protegidos por senha. Também enviamos cada previsão para nossos membros por email. Como vejo todas as previsões anteriores? Apenas membros pagos podem visualizar todas as Previsões anteriores após o login. Consulte uma amostra de previsão em nossa página inicial. Como eu começo? Inscreva-se no TheOptionPro Tenho dúvidas sobre como iniciar a negociação de opções, onde obtenho respostas? Para obter informações sobre educação comercial com opção, por favor, vá para 888options Para perguntas sobre os serviços fornecidos neste site TheOptionPro, preencha o formulário de contato. Eu não moro nos Estados Unidos, posso negociar opções dos EUA? Alguns sites de corretagem de opções on-line, como optionsxpress e zecco, aceitam clientes de vários países, verifique com eles se o seu país está coberto. Você aceita membros não-americanos? Sim 13.) Você usa programas de software automáticos para analisar o mercado ou estoques para as escolhas de opção? A equipe da Option Pro usa algum software para pesquisar ações e usa nossos métodos proprietários para analisar a estratégia de negociação para cada opção. Você fornece um programa de comércio eletrônico? Não. Não fornecemos um programa de comércio automático. Você fornece um desconto para a associação? Fornecemos um preço com desconto para a associação pré-paga de um ano. Você fornece teste gratuito para a associação? Não. Nós não oferecemos avaliação gratuita para a associação. Quais informações você fornece na opção de escolha? Aqui está uma amostra de alerta de seleção de opção. See homepage Posso cancelar minha assinatura a qualquer momento? Sim. Envie-nos um email, ATRAVÉS DA SEÇÃO CONTACT US, e teremos o prazer de cancelar sua assinatura no final do mês (ciclo de faturamento). O TheOptionPro está agindo como um corretor? Não. O Option Pro é um portal de mídia de investimento. Theoptionpro não é uma empresa de investimento e não somos um corretor / distribuidor. Esta não é uma oferta para comprar ou vender títulos. Você precisa ter seu próprio corretor para aproveitar as previsões fornecidas pelo TheOptionPro e tomar suas próprias decisões de investimento usando o TheOptionPro como parte de seu processo de tomada de decisão de investimento. Quais são as diferenças entre ações e opções de negociação? O lucro obtido pela negociação de opções pode ser alcançado muitas vezes mais em comparação com o lucro obtido pela negociação de ações na mesma movimentação de estoque subjacente. Por exemplo, um estoque pode subir ou descer 20% e o valor da opção pode se mover 100% ou mais. Quanto dinheiro posso perder com opções de negociação? Se você vender para fechar posições de opções antes da data de expiração e não deixar a opção exercida na data de expiração, a perda será limitada ao seu investimento inicial usado para abrir a posição da opção. Se a sua posição de opção for exercida na data de expiração, você é responsável por depositar dinheiro para comprar as ações subjacentes. Se você não tiver dinheiro suficiente na conta, sua corretora de opções on-line comprará as ações com seu dinheiro e lhe dará uma chamada de margem. Você pode vender as ações imediatamente após o mercado abrir na próxima segunda-feira, para que o dinheiro possa ser devolvido à corretora de opções on-line. Porque o estoque vai subir ou descer após o mercado aberto, você pode vender as ações com um lucro ou uma perda. Se você vender a ação com lucro, você manterá o lucro. Se você vender as ações com prejuízo, você é responsável por depositar dinheiro igual ao valor da perda e pagar a sua corretora de opções on-line. Por favor, verifique com sua corretora as suas próprias regras. Que tipo de estratégias de opções são fornecidas em suas escolhas de opção? Compre opções de venda de compra ou compra para negociações de previsão direcional. Compre opções de compra e venda para negociações com previsão de retrocesso. Como funciona o faturamento mensal?
Se você se inscrever para uma assinatura mensal, receberá um faturamento AUTOMATICAMENTE mensalmente na data do seu ciclo de faturamento. Se você se inscreveu no dia 5 de março, seria cobrado no dia 5 de cada mês. Você pode cancelar a qualquer momento, enviando-nos um e-mail na seção de contato.
Por que você deve escolher opções de negociação.
Nos últimos anos, mais pessoas estão começando a descobrir o que nós da Netpicks já conhecemos há muito tempo; que Trading Opções pode ser um dos melhores veículos para ganhar dinheiro com nos mercados.
De fato, geralmente limitamos nosso envolvimento a 10 nomes que historicamente tiveram um bom desempenho para nós e para os outros que introduzimos nas opções.
Antes de irmos muito longe, vamos falar sobre o que é uma opção & # 8220; & # 8221; é.
Opções são contratos através dos quais um vendedor dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um período de tempo definido.
Eles são um derivativo, o que significa que seu valor é derivado do valor do estoque ou outro instrumento.
Existem duas categorias de opções com as quais você deve estar familiarizado:
Uma opção de compra dá ao comerciante o direito, mas não a obrigação de comprar ações (100 por contrato de opções) de uma ação a um preço predeterminado antes da data de vencimento futura Uma opção de venda dá ao comerciante o direito de vender ações (100 por contrato de opções) a um preço predeterminado antes da data de expiração futura.
Tutorial de benefícios rápidos de opções de negociação.
Há um punhado de razões que podem levá-lo a explorar mais opções e são elas que nos interessam:
Flexibilidade & # 8211; As opções podem ser usadas para fins de cobertura, jogos direcionais simples ou até mesmo para encontrar lucros em mercados que estão oscilando entre dois extremos de preço. Você aprenderá sobre termos como Condors de Ferro, straddles e borboletas, mas, nesta introdução, considere simplesmente as partes de um playbook geral de negociação de opções. Você pode encontrar um grande sucesso em manter as coisas simples com as chamadas e opções básicas.
Por enquanto, basta entender que você não precisa estar na direção do mercado para fazer opções de negociação de dinheiro.
Alavancagem & # 8211; Você é capaz de comprar ou vender 100 ações (mínimo para um contrato de opções) de um patrimônio, como uma ação, por apenas uma porcentagem do que você pagaria para possuir o estoque imediatamente. Vamos dar um exemplo simples de ações ABC, onde cada ação é de US $ 50. Se você estivesse interessado em fazer uma jogada de alta com este estoque, você precisaria de $ 5000 para 100 ações ($ 50 / ação X 100). Você pode controlar ou tirar proveito de um movimento nesse estoque através de uma simples opção de jogar por US $ 500.
Controle de Risco & # 8211; O sucesso na negociação depende da sua capacidade de controlar seu risco em qualquer instrumento que você esteja negociando. Se você está negociando futuros ou ações, você pode realmente perder mais através de escorregões e lacunas, então você originalmente planejou. Seu risco com opção é o prêmio que você pagou pelo contrato de opções. Ser capaz de controlar com precisão o risco financeiro que você está assumindo é um dos grandes benefícios de se envolver com a negociação de opções.
O que cria um contrato de opções.
Anteriormente, abordamos dois elementos de um contrato de opções, calls e puts. Esses não são os únicos aspectos do contrato e você deve estar familiarizado com o seguinte:
Qual segurança o contrato de opção cobre & # 8211; Isso é chamado de ativo subjacente e é simplesmente o estoque como o Google com o qual você estará negociando a opção. Número de ações & # 8211; Um contrato de opções cobre 100 ações do estoque (a um preço muito melhor). Você é capaz de negociar mais de um contrato. Preço de exercício & # 8211; Muito simplesmente, este é o preço que foi acordado para comprar / vender o instrumento subjacente (como o Google) antes da data de expiração. Data de expiração & # 8211; Este é o dia em que o contrato expira e geralmente é na terceira sexta-feira dos meses de vencimento. Essas variáveis formam um contrato de opções.
O que faz o preço da opção.
Várias variáveis são levadas em conta quando o preço da opção é calculado. Lembre-se de que existe um & # 8220; caractere curinga & # 8221; quando se trata do preço das opções: Volatilidade.
A volatilidade muda constantemente ao longo de cada sessão de negociação. Assim, o modelo de preços funciona de fato para trás, para determinar qual nível de volatilidade está sendo usado para gerar o preço atual de uma opção. Ele pega as 5 entradas conhecidas e as retira do preço da opção atual sendo cotado para obter a volatilidade.
6 variáveis compõem o preço total que você pagará pelo contrato.
Seu preço de ataque de opções.
Lembre-se que o preço de exercício é o valor acordado que o ativo subjacente, se exercido, será comprado ou vendido em. Podemos comparar o preço de exercício com o preço real do ativo que estamos negociando através do contrato de opções. Chamamos esse valor intrínseco de relacionamento e será um fator determinante.
No dinheiro: É aqui que o preço de exercício e o preço da ação são os mesmos e se aplicam a ambas as ligações e opções. No dinheiro: com uma opção de compra, o preço de exercício está abaixo do preço do estoque real. Uma opção de venda em dinheiro tem o preço de exercício acima do preço da ação. Fora do dinheiro: quando um preço de exercício da opção de compra está acima do preço da ação. Uma opção de venda fora do preço tem o preço de exercício abaixo do preço da ação.
Conforme você progride e ganha experiência, esses termos se tornarão uma segunda natureza para você. A relação entre o preço das ações e o preço de exercício determinará se existe um valor intrínseco e apenas & # 8220; no dinheiro & # 8221; opções terão valor intrínseco.
O que é um prêmio?
Este é o dinheiro que você pagará ao vendedor da opção. Ele é declarado como um valor por ação e, como cada contrato contém 100 ações de uma ação, faça o cálculo de x100. Se você está negociando um contrato de dinheiro, espere pagar um prêmio maior pelo contrato.
Exemplo de negociação de opção de chamada.
Você decidiu fazer sua primeira negociação de opções e escolheu uma opção de compra no ABC de ações. O que agora? Existem muitas estratégias para negociar opções e, para este exemplo, vamos mantê-lo básico com uma jogada direcional de alta e usaremos um preço de exercício de $ 50.
Antes da expiração, você pode negociar o contrato.
Imagine que, após a compra do contrato, o valor da ABC subiu para US $ 60 / ação com bons lucros da empresa. Lembre-se de que você tem o direito, não a obrigação, de comprar o estoque e, nesse caso, você não o faz. Você exerce a sua opção e bolso, antes de quaisquer taxas e comissões, $ 10 / ação ou $ 1000 ($ 10 / ação x 100 ações).
Mantenha a expiração.
Talvez você tenha decidido que realmente possuía as ações da ABC porque acredita que as ações tiveram ótimos ganhos e continuarão a ser um estoque muito procurado. Dado o mesmo cenário acima, você exerce o seu direito de comprar a US $ 50 / ação, embora as ações estejam em US $ 60 / ação. O vendedor da opção tem a obrigação de me vender o ativo no preço de exercício acordado.
Deixe expirar.
Acontece que os bons ganhos da ABC foram simplesmente um erro de cálculo e o preço das ações caiu para US $ 35. É inútil para você neste ponto e você simplesmente deixa expirar. Eis por que amamos as opções: a ação pode cair para US $ 0 e, como meu risco estava limitado ao preço da opção, não tenho ações inúteis como faria se exercesse meu direito de comprar.
Opções Reais de Negociação & # 8211; AAPL (Apple) & # 8211; Retorno de 133%.
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A Apple é apenas um dos instrumentos que analisamos para negociar opções de ações. Mike aqui no Netpicks realmente colocou seu processo de seleção em uma ciência ao decidir qual ativo será usado ao procurar um jogo de opções. Aqui está a lista de verificação de três pontos do Mikes que ele compartilhou quando questionada sobre como ele determinou sua lista de instrumentos:
Opções Luid - Eu quero negociar os produtos com as opções mais ativamente negociadas. Dessa forma, posso entrar e sair rapidamente a bons preços. Volatilidade - Estou procurando produtos que mostrem um histórico de bons movimentos de ida e volta. Idealmente, estou procurando movimentos rápidos para poder entrar e sair o mais rápido possível. Um estoque ou ETF que só faz alguns movimentos decentes a cada ano não vai fazer o corte em minha lista quente. Diversificação - Seria muito fácil carregar toda a minha lista com nomes de tecnologia e encerrá-la um dia. O setor de tecnologia tende a liderar o mercado e tem um número infinito de nomes de qualidade para o comércio. No entanto, prefiro estabelecer uma lista ampla de nomes que abrangem vários setores diferentes (tecnologia, energia, financeiro, índice, e os ETFs são os maiores para mim).
As opções podem não ser adequadas para todos os traders e a maior razão pela qual ouvimos é que elas parecem muito complicadas. Existem algumas estratégias que são mais detalhadas, como aquelas em que você pode lucrar com o movimento limitado de preços, mas você pode ficar com chamadas e opções simples.
Você não precisa ser um & jack; de todas as estratégias de opções & # 8221; para tirar proveito de um veículo que definiu risco, forte uso de alavancagem e pode envolvê-lo em movimentos de estoque com preços altos por uma fração do custo. Sua negociação de opções pode ser simples ou tão complexa quanto você escolher.
Podemos ajudar você a começar?
Você leu até aqui o que significa que a negociação de opções é algo que você está considerando seriamente como seu primeiro empreendimento comercial ou além de sua negociação atual.
Você pode ter nossa lista de ações e ETFs que têm apresentado desempenhos consistentes para nós e outras pessoas que apresentamos às opções. Não só isso, você será convidado a experimentar a nossa popular Estratégia de Reversão de Opções por 3 semanas grátis.
Você pode fazer o download da sua Lista de Boas-Vindas aqui e certifique-se de verificar sua caixa de entrada para o seu convite do Sistema de Reversão.
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Se você está pensando em opções de negociação, considere subscrever veteranos traders Opções Advisory Services.
Esta opção de compra indevida escolhe a previsão que previu a faixa de mercado com uma precisão incrível e se adapta aos mercados em ascensão, queda e até mesmo nos mercados laterais.
QUEM SÃO OS TRADUTORES?
A equipe de negociação é composta por comerciantes veteranos de muitas disciplinas diferentes. Nós seremos mais do que felizes em lhe fornecer as ferramentas que você precisa para se tornar um melhor trader ou investidor.
QUEM É OPÇÕES DE BEIJO PARA?
BEIJO. Opções é para opções de negociações / investidores que desejam riscos cuidadosamente calculados com altas probabilidades de sucesso e maiores retornos potenciais.
BEIJO. As opções são projetadas para aproveitar os movimentos de mercado de curto e médio prazo, usando uma variedade de estratégias, dependendo das condições do mercado.
Você não precisa aprender ou analisar a opção "Gregos", lidar com a volatilidade e padrões gráficos complicados e todos os outros aspectos "misteriosos" da negociação de opções. Mantê-lo inteligente e simples (K. I.S. S.) é o nosso serviço.
COMO SUA OPÇÃO DE AÇÕES ESCOLHE RESULTADOS EXCLUSIVOS EM RELAÇÃO A OUTROS SERVIÇOS?
Comparar nossos resultados de negociação de opções com outros serviços é como maçãs e laranjas. Aqui está o porquê:
1) Apenas relatamos resultados para sugestões que foram realmente preenchidas & # 8211; não hipoteticamente. Afinal de contas, ficar cheio é o que conta.
2) Informamos os resultados das opções com base no preço limite sugerido. Sabemos que algumas de nossas sugestões de opções podem ser preenchidas a um preço melhor do que o sugerido, mas optamos por relatar resultados com base no preço-limite que reflete o "pior cenário". Isso garante que todos possam ser preenchidos de forma realista. Muitas outras publicações baseiam seus resultados em preços hipotéticos ou irrealistas, como "melhor preço possível" ou "preço médio".
3) Incluímos o custo de fazer negócios & # 8211; os custos de corretagem associados à negociação de opções. Esses custos de comissão podem fazer uma grande diferença para o dólar e os retornos percentuais em sua conta.
4) Nós mostramos o resultado de negociação de cada opção & # 8211; não apenas uma seleção de resultados. Mostramos o bom, o mau e o feio.
QUE TIPOS DE OPÇÕES VOCÊ TRADE?
As principais estratégias de negociação de opções que usamos incluem:
Opções de compra e venda Depósitos de chamada de crédito ou de débito Chamadas cobertas (por opção de prazo mais longo ou por ações subjacentes) Créditos ou põr spreads de débito.
O QUE É O K. I.S. S. MÉTODO DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES?
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O beijo. Opções O Advisory aproveita o movimento do mercado e a volatilidade de curto prazo para gerar retornos sólidos e consistentes, ao mesmo tempo em que ainda protege seu capital de investimento. Incorpora dois conceitos estratégicos de negociação:
1) Equilibrar riscos calculados com cuidado para a oportunidade de alcançar maiores retornos potenciais.
2) Uma abordagem conservadora, adversa ao risco, consistente e que produz retornos atraentes com menores riscos e custos.
Ao juntar essas duas estratégias, acreditamos que isso oferece a melhor diversidade na arena das opções.
O QUE FAZ A K. I.S. S. OPÇÕES MEMBROS INCLUEM?
Opção de negociação de opções envolvendo índices, ETFs e ações. Flexibilidade total para executar quantas sugestões forem necessárias. Limpo e conciso & # 8220; limite de preço & # 8221; sugestões enviadas para você via e-mail, bem como postadas no site dos membros Explicação de sugestões enviadas por e-mail para você entender a lógica de cada opção de comércio Tranquilidade em saber o mercado subjacente e cada sugestão está sendo monitorada para você. Avisos de alerta enviados diretamente para você sobre os principais desenvolvimentos do mercado e ajustes nas posições de opções atuais Acesso ao site protegido somente para membros para visualizar as sugestões de abertura atuais e os resultados de negociação de opções.
COMO EU COMEÇO?
Basta ligar para nossos escritórios gratuitamente em (800) 883-0524. Você também pode preencher o formulário acima para receber nosso Relatório Gratuito sobre os Segredos para Movimentos Imensos, que você pode começar a fazer hoje.
1A) Posso fazer um teste gratuito de um mês? R: Desculpe, não oferecemos testes gratuitos. No entanto, a qualquer momento durante os primeiros 30 dias da sua assinatura, você poderá cancelar e solicitar um reembolso total.
Como faço para ganhar dinheiro com a opção Pro? Fornecemos opções de opções de alta probabilidade que são cuidadosamente selecionadas pela The Option Pro Team, com nossos métodos proprietários de análise de estoque. Seguindo as estratégias de negociação descritas neste site com as informações de compra e venda que você recebe como membro, você pode ter a oportunidade de obter retornos acima da média no mercado de ações. Cada uma de nossas seleções é projetada para gerar pelo menos 50% de lucro. Normalmente, compramos dez contratos que nos permitem controlar 1000 ações. Nós vendemos quando o preço da opção sobe US $ 1,00, obtendo US $ 1.000 de lucro. O que a previsão da opção Pro? As previsões de opções incluem opções de ações e, às vezes, podem incluir opções de ETF (Exchange Traded Funds) ou opções de índice. As previsões da Opção Pro são SEMPRE precisas? Não. Qualquer um que afirme estar 100% correto no mercado de ações provavelmente não está sendo sincero. Nossa equipe tem um excelente histórico, mas não é infalível, nenhuma pessoa ou máquina é. É aconselhável ter um portfólio diversificado para reduzir os riscos. O que é uma opção? Uma opção é um contrato de valores mobiliários que lhe dá o direito de comprar (chamar) ou vender (colocar), mas não a obrigação, a um preço predeterminado (greve) durante um período de tempo predefinido (data de vencimento). Cada contrato controla 100 ações da ação ou índice subjacente. As opções de ações expiram na terceira sexta-feira de cada mês. O preço de uma opção é influenciado principalmente pelo preço da ação, pelo tempo restante até a opção expirar e pela volatilidade do título subjacente. Eu nunca negocio opções, é a troca de opções para mim? A negociação de opções pode ser conservadora ou agressiva. Algumas estratégias de negociação de opções fornecem risco limitado com lucro limitado e algumas estratégias de negociação de opções fornecem lucro ilimitado com risco limitado de perder apenas até o capital total que você usou para comprar a posição. É melhor aprender mais sobre negociação de opções no 888options antes das opções de negociação. Não fornecemos opções de opção de venda ou negociação de opções complexas. Nossas opções de compra simples e opções de compra são adequadas ao nível básico de contas de opções disponíveis em quase todas as corretoras de opções on-line. Como aprender a negociação de opções? Informações sobre educação de negociação de opções podem ser encontradas em 888options Quais serviços você oferece neste site? Oferecemos idéias de pesquisa de negociação de opções para nossos membros. Enviamos alertas por e-mail para nossos membros quando as opções são postadas na página da web de membros protegidos por senha. Também enviamos cada previsão para nossos membros por email. Como vejo todas as previsões anteriores? Apenas membros pagos podem visualizar todas as Previsões anteriores após o login. Consulte uma amostra de previsão em nossa página inicial. Como eu começo? Inscreva-se no TheOptionPro Tenho dúvidas sobre como iniciar a negociação de opções, onde obtenho respostas? Para obter informações sobre educação comercial com opção, por favor, vá para 888options Para perguntas sobre os serviços fornecidos neste site TheOptionPro, preencha o formulário de contato. Eu não moro nos Estados Unidos, posso negociar opções dos EUA? Alguns sites de corretagem de opções on-line, como optionsxpress e zecco, aceitam clientes de vários países, verifique com eles se o seu país está coberto. Você aceita membros não-americanos? Sim 13.) Você usa programas de software automáticos para analisar o mercado ou estoques para as escolhas de opção? A equipe da Option Pro usa algum software para pesquisar ações e usa nossos métodos proprietários para analisar a estratégia de negociação para cada opção. Você fornece um programa de comércio eletrônico? Não. Não fornecemos um programa de comércio automático. Você fornece um desconto para a associação? Fornecemos um preço com desconto para a associação pré-paga de um ano. Você fornece teste gratuito para a associação? Não. Nós não oferecemos avaliação gratuita para a associação. Quais informações você fornece na opção de escolha? Aqui está uma amostra de alerta de seleção de opção. See homepage Posso cancelar minha assinatura a qualquer momento? Sim. Envie-nos um email, ATRAVÉS DA SEÇÃO CONTACT US, e teremos o prazer de cancelar sua assinatura no final do mês (ciclo de faturamento). O TheOptionPro está agindo como um corretor? Não. O Option Pro é um portal de mídia de investimento. Theoptionpro não é uma empresa de investimento e não somos um corretor / distribuidor. Esta não é uma oferta para comprar ou vender títulos. Você precisa ter seu próprio corretor para aproveitar as previsões fornecidas pelo TheOptionPro e tomar suas próprias decisões de investimento usando o TheOptionPro como parte de seu processo de tomada de decisão de investimento. Quais são as diferenças entre ações e opções de negociação? O lucro obtido pela negociação de opções pode ser alcançado muitas vezes mais em comparação com o lucro obtido pela negociação de ações na mesma movimentação de estoque subjacente. Por exemplo, um estoque pode subir ou descer 20% e o valor da opção pode se mover 100% ou mais. Quanto dinheiro posso perder com opções de negociação? Se você vender para fechar posições de opções antes da data de expiração e não deixar a opção exercida na data de expiração, a perda será limitada ao seu investimento inicial usado para abrir a posição da opção. Se a sua posição de opção for exercida na data de expiração, você é responsável por depositar dinheiro para comprar as ações subjacentes. Se você não tiver dinheiro suficiente na conta, sua corretora de opções on-line comprará as ações com seu dinheiro e lhe dará uma chamada de margem. Você pode vender as ações imediatamente após o mercado abrir na próxima segunda-feira, para que o dinheiro possa ser devolvido à corretora de opções on-line. Porque o estoque vai subir ou descer após o mercado aberto, você pode vender as ações com um lucro ou uma perda. Se você vender a ação com lucro, você manterá o lucro. Se você vender as ações com prejuízo, você é responsável por depositar dinheiro igual ao valor da perda e pagar a sua corretora de opções on-line. Por favor, verifique com sua corretora as suas próprias regras. Que tipo de estratégias de opções são fornecidas em suas escolhas de opção? Compre opções de venda de compra ou compra para negociações de previsão direcional. Compre opções de compra e venda para negociações com previsão de retrocesso. Como funciona o faturamento mensal?
Se você se inscrever para uma assinatura mensal, receberá um faturamento AUTOMATICAMENTE mensalmente na data do seu ciclo de faturamento. Se você se inscreveu no dia 5 de março, seria cobrado no dia 5 de cada mês. Você pode cancelar a qualquer momento, enviando-nos um e-mail na seção de contato.
Por que você deve escolher opções de negociação.
Nos últimos anos, mais pessoas estão começando a descobrir o que nós da Netpicks já conhecemos há muito tempo; que Trading Opções pode ser um dos melhores veículos para ganhar dinheiro com nos mercados.
De fato, geralmente limitamos nosso envolvimento a 10 nomes que historicamente tiveram um bom desempenho para nós e para os outros que introduzimos nas opções.
Antes de irmos muito longe, vamos falar sobre o que é uma opção & # 8220; & # 8221; é.
Opções são contratos através dos quais um vendedor dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um período de tempo definido.
Eles são um derivativo, o que significa que seu valor é derivado do valor do estoque ou outro instrumento.
Existem duas categorias de opções com as quais você deve estar familiarizado:
Uma opção de compra dá ao comerciante o direito, mas não a obrigação de comprar ações (100 por contrato de opções) de uma ação a um preço predeterminado antes da data de vencimento futura Uma opção de venda dá ao comerciante o direito de vender ações (100 por contrato de opções) a um preço predeterminado antes da data de expiração futura.
Tutorial de benefícios rápidos de opções de negociação.
Há um punhado de razões que podem levá-lo a explorar mais opções e são elas que nos interessam:
Flexibilidade & # 8211; As opções podem ser usadas para fins de cobertura, jogos direcionais simples ou até mesmo para encontrar lucros em mercados que estão oscilando entre dois extremos de preço. Você aprenderá sobre termos como Condors de Ferro, straddles e borboletas, mas, nesta introdução, considere simplesmente as partes de um playbook geral de negociação de opções. Você pode encontrar um grande sucesso em manter as coisas simples com as chamadas e opções básicas.
Por enquanto, basta entender que você não precisa estar na direção do mercado para fazer opções de negociação de dinheiro.
Alavancagem & # 8211; Você é capaz de comprar ou vender 100 ações (mínimo para um contrato de opções) de um patrimônio, como uma ação, por apenas uma porcentagem do que você pagaria para possuir o estoque imediatamente. Vamos dar um exemplo simples de ações ABC, onde cada ação é de US $ 50. Se você estivesse interessado em fazer uma jogada de alta com este estoque, você precisaria de $ 5000 para 100 ações ($ 50 / ação X 100). Você pode controlar ou tirar proveito de um movimento nesse estoque através de uma simples opção de jogar por US $ 500.
Controle de Risco & # 8211; O sucesso na negociação depende da sua capacidade de controlar seu risco em qualquer instrumento que você esteja negociando. Se você está negociando futuros ou ações, você pode realmente perder mais através de escorregões e lacunas, então você originalmente planejou. Seu risco com opção é o prêmio que você pagou pelo contrato de opções. Ser capaz de controlar com precisão o risco financeiro que você está assumindo é um dos grandes benefícios de se envolver com a negociação de opções.
O que cria um contrato de opções.
Anteriormente, abordamos dois elementos de um contrato de opções, calls e puts. Esses não são os únicos aspectos do contrato e você deve estar familiarizado com o seguinte:
Qual segurança o contrato de opção cobre & # 8211; Isso é chamado de ativo subjacente e é simplesmente o estoque como o Google com o qual você estará negociando a opção. Número de ações & # 8211; Um contrato de opções cobre 100 ações do estoque (a um preço muito melhor). Você é capaz de negociar mais de um contrato. Preço de exercício & # 8211; Muito simplesmente, este é o preço que foi acordado para comprar / vender o instrumento subjacente (como o Google) antes da data de expiração. Data de expiração & # 8211; Este é o dia em que o contrato expira e geralmente é na terceira sexta-feira dos meses de vencimento. Essas variáveis formam um contrato de opções.
O que faz o preço da opção.
Várias variáveis são levadas em conta quando o preço da opção é calculado. Lembre-se de que existe um & # 8220; caractere curinga & # 8221; quando se trata do preço das opções: Volatilidade.
A volatilidade muda constantemente ao longo de cada sessão de negociação. Assim, o modelo de preços funciona de fato para trás, para determinar qual nível de volatilidade está sendo usado para gerar o preço atual de uma opção. Ele pega as 5 entradas conhecidas e as retira do preço da opção atual sendo cotado para obter a volatilidade.
6 variáveis compõem o preço total que você pagará pelo contrato.
Seu preço de ataque de opções.
Lembre-se que o preço de exercício é o valor acordado que o ativo subjacente, se exercido, será comprado ou vendido em. Podemos comparar o preço de exercício com o preço real do ativo que estamos negociando através do contrato de opções. Chamamos esse valor intrínseco de relacionamento e será um fator determinante.
No dinheiro: É aqui que o preço de exercício e o preço da ação são os mesmos e se aplicam a ambas as ligações e opções. No dinheiro: com uma opção de compra, o preço de exercício está abaixo do preço do estoque real. Uma opção de venda em dinheiro tem o preço de exercício acima do preço da ação. Fora do dinheiro: quando um preço de exercício da opção de compra está acima do preço da ação. Uma opção de venda fora do preço tem o preço de exercício abaixo do preço da ação.
Conforme você progride e ganha experiência, esses termos se tornarão uma segunda natureza para você. A relação entre o preço das ações e o preço de exercício determinará se existe um valor intrínseco e apenas & # 8220; no dinheiro & # 8221; opções terão valor intrínseco.
O que é um prêmio?
Este é o dinheiro que você pagará ao vendedor da opção. Ele é declarado como um valor por ação e, como cada contrato contém 100 ações de uma ação, faça o cálculo de x100. Se você está negociando um contrato de dinheiro, espere pagar um prêmio maior pelo contrato.
Exemplo de negociação de opção de chamada.
Você decidiu fazer sua primeira negociação de opções e escolheu uma opção de compra no ABC de ações. O que agora? Existem muitas estratégias para negociar opções e, para este exemplo, vamos mantê-lo básico com uma jogada direcional de alta e usaremos um preço de exercício de $ 50.
Antes da expiração, você pode negociar o contrato.
Imagine que, após a compra do contrato, o valor da ABC subiu para US $ 60 / ação com bons lucros da empresa. Lembre-se de que você tem o direito, não a obrigação, de comprar o estoque e, nesse caso, você não o faz. Você exerce a sua opção e bolso, antes de quaisquer taxas e comissões, $ 10 / ação ou $ 1000 ($ 10 / ação x 100 ações).
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